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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 863.00 | 3 412.00 | 4 451.00 | 7 863.00 |
AH Fonds commercial | 55 142.00 | | 55 142.00 | 55 142.00 |
AN Terrains | 413 366.00 | | 413 366.00 | 413 366.00 |
AP Constructions | 2 525 195.00 | | 2 525 195.00 | 2 525 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 426.00 | | 165 426.00 | 165 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 651.00 | | 31 651.00 | 31 651.00 |
AX Avances et acomptes | 165 869.00 | | 165 869.00 | 165 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 364 527.00 | 3 412.00 | 3 361 115.00 | 3 364 527.00 |
BZ Autres créances | 222 046.00 | | 222 046.00 | 222 046.00 |
CF Disponibilités | 29 591.00 | | 29 591.00 | 29 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 441.00 | | 253 441.00 | 253 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 968.00 | 3 412.00 | 3 614 556.00 | 3 617 968.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 760.00 | | | -122 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
DL TOTAL (I) | -87 996.00 | | | -87 996.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 045 479.00 | | | 2 045 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 271.00 | | | 82 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 899.00 | | | 50 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357.00 | | | 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 545.00 | | | 73 545.00 |
EA Autres dettes | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 702 552.00 | | | 3 702 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 556.00 | | | 3 614 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 552.00 | | | 1 702 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 140.00 | | | 160 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 321.00 | | | 156 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 984.00 | | | 162 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 221.00 | | | 148 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 443.00 | | 1 164 474.00 | 2 203 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 390.00 | 3 364 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 7 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 390.00 | 3 301 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 142.00 | | | 55 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140 423.00 | | 1 164 474.00 | 2 140 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 840.00 | 1 573.00 | | 1 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 840.00 | 1 573.00 | | 1 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 045 479.00 | 45 479.00 | 2 000 000.00 | 2 045 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 899.00 | 50 899.00 | | 50 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 545.00 | 73 545.00 | | 73 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
VB T. V. A. | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
VI Groupe et associés | 82 271.00 | 82 271.00 | | 82 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 188 679.00 | 188 679.00 | | 188 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 850.00 | 223 850.00 | | 223 850.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 702 552.00 | 1 702 552.00 | 2 000 000.00 | 3 702 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 289.00 | | | 69 289.00 |
ST Autres comptes | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 651.00 | | | 102 651.00 |