| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 055.00 | 3 200.00 | 4 855.00 | 8 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 126.00 | 3 200.00 | 745 926.00 | 749 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 206 001.00 | | 206 001.00 | 206 001.00 |
CF Disponibilités | 30 080.00 | | 30 080.00 | 30 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 081.00 | | 260 081.00 | 260 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 207.00 | 3 200.00 | 1 006 007.00 | 1 009 207.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 741 071.00 | | 741 071.00 | 741 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 834.00 | | | -8 834.00 |
DK Provisions réglementées | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
DL TOTAL (I) | 100 572.00 | | | 100 572.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 594 246.00 | | | 594 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 868.00 | | | 305 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 435.00 | | | 905 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 007.00 | | | 1 006 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 407.00 | | | -9 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 814.00 | | | 30 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 834.00 | | | -8 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 200.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 868.00 | 5 868.00 | | 305 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594 246.00 | 88 948.00 | 333 912.00 | 594 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 001.00 | 230 001.00 | | 230 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 435.00 | 100 136.00 | 333 912.00 | 905 435.00 |