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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 055.00 | 7 227.00 | 828.00 | 8 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 833 209.00 | | 833 209.00 | 833 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 264.00 | 7 227.00 | 834 037.00 | 841 264.00 |
BZ Autres créances | 199 223.00 | | 199 223.00 | 199 223.00 |
CF Disponibilités | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 369.00 | | 208 369.00 | 208 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 632.00 | 7 227.00 | 1 042 405.00 | 1 049 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 834.00 | | | -8 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 282.00 | -8 834.00 | | 58 282.00 |
DK Provisions réglementées | 22 863.00 | 9 407.00 | | 22 863.00 |
DL TOTAL (I) | 172 310.00 | 100 572.00 | | 172 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 363.00 | 594 246.00 | | 556 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 565.00 | 305 868.00 | | 309 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | 1 320.00 | | 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 603.00 | 4 000.00 | | 3 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 095.00 | 905 435.00 | | 870 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 405.00 | 1 006 007.00 | | 1 042 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 456.00 | 9 407.00 | | 13 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 456.00 | 9 407.00 | | 13 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 456.00 | -9 407.00 | | -13 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 409.00 | 21 980.00 | | 94 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 127.00 | 30 815.00 | | 36 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 282.00 | -8 834.00 | | 58 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 200.00 | 4 028.00 | | 3 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 200.00 | 4 028.00 | | 3 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 565.00 | 9 565.00 | | 309 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 363.00 | 96 059.00 | 365 203.00 | 556 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 223.00 | 199 223.00 | | 199 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 223.00 | 199 223.00 | | 199 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 095.00 | 109 791.00 | 365 203.00 | 870 095.00 |