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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 264.00 | 8 055.00 | 833 209.00 | 841 264.00 |
BZ Autres créances | 195 387.00 | | 195 387.00 | 195 387.00 |
CF Disponibilités | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 787.00 | | 203 787.00 | 203 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 050.00 | 8 055.00 | 1 036 995.00 | 1 045 050.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 833 209.00 | | 833 209.00 | 833 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 39 448.00 | | | 39 448.00 |
DH Report à nouveau | | -8 834.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 013.00 | 58 282.00 | | 71 013.00 |
DK Provisions réglementées | 36 627.00 | 22 863.00 | | 36 627.00 |
DL TOTAL (I) | 257 088.00 | 172 310.00 | | 257 088.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 466 539.00 | 556 363.00 | | 466 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 428.00 | 309 565.00 | | 312 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 564.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 376.00 | | |
EA Autres dettes | 400.00 | 1 227.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 907.00 | 870 095.00 | | 779 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 995.00 | 1 042 405.00 | | 1 036 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 765.00 | 13 456.00 | | 13 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 765.00 | -13 456.00 | | -13 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 154.00 | 94 409.00 | | 102 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 141.00 | 36 127.00 | | 31 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 013.00 | 58 282.00 | | 71 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 227.00 | 828.00 | | 7 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 227.00 | 828.00 | | 7 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 22 863.00 | 13 765.00 | | 22 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 863.00 | 13 765.00 | | 22 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 428.00 | 12 428.00 | 300 000.00 | 312 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 539.00 | 96 326.00 | 368 394.00 | 466 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 387.00 | 195 387.00 | | 195 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 387.00 | 195 387.00 | | 195 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 907.00 | 109 694.00 | 668 394.00 | 779 907.00 |