| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 020.00 | 11 046.00 | 57 974.00 | 69 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 020.00 | 11 046.00 | 227 974.00 | 239 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
060 Stock marchandises | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
072 Créances – Autres | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
084 Disponibilités | 59 004.00 | | 59 004.00 | 59 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 206.00 | | 69 206.00 | 69 206.00 |
110 Total général Actif | 308 226.00 | 11 046.00 | 297 180.00 | 308 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 261.00 | |
172 Autres dettes | | | 187 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 239 020.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 185 907.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
214 Production vendue de biens – France | 305 037.00 | | | 305 037.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
230 Autres produits | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 798.00 | | | 323 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -272.00 | | | -272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 650.00 | | | 100 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 622.00 | | | -4 622.00 |
242 Autres charges externes. | 49 755.00 | | | 49 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 996.00 | | | 90 996.00 |
252 Charges sociales | 27 179.00 | | | 27 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 518.00 | | | 294 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
294 Charges financières | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 68 105.00 | | | 68 105.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 915.00 | | | 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 239 020.00 | | | 239 020.00 |