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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 104.00 | 57 308.00 | 38 796.00 | 96 104.00 |
040 Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 544.00 | 57 308.00 | 210 236.00 | 267 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
060 Stock marchandises | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
072 Créances – Autres | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
084 Disponibilités | 81 446.00 | | 81 446.00 | 81 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 560.00 | | 91 560.00 | 91 560.00 |
110 Total général Actif | 359 103.00 | 57 308.00 | 301 795.00 | 359 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 029.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 935.00 | 13 140.00 | | 13 935.00 |
214 Production vendue de biens – France | 495 840.00 | 424 732.00 | | 495 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 866.00 | 2 608.00 | | 2 866.00 |
230 Autres produits | 4 029.00 | 11.00 | | 4 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 670.00 | 440 491.00 | | 516 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 994.00 | 7 548.00 | | 6 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18.00 | -134.00 | | -18.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 231.00 | 138 534.00 | | 164 231.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -151.00 | -1 152.00 | | -151.00 |
242 Autres charges externes. | 75 203.00 | 60 036.00 | | 75 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 525.00 | 8 236.00 | | 11 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 368.00 | 131 459.00 | | 122 368.00 |
252 Charges sociales | 37 299.00 | 42 900.00 | | 37 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 015.00 | 15 050.00 | | 17 015.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 468.00 | 402 477.00 | | 434 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 203.00 | 38 014.00 | | 82 203.00 |
294 Charges financières | 2 337.00 | 3 205.00 | | 2 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 2 060.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 798.00 | 5 280.00 | | 18 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 977.00 | 27 469.00 | | 60 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 515.00 | | | 254 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 685.00 | | | 33 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 983.00 | | | 18 983.00 |