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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 076.00 | 40 293.00 | 42 783.00 | 83 076.00 |
040 Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 515.00 | 40 293.00 | 214 222.00 | 254 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
060 Stock marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
072 Créances – Autres | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
084 Disponibilités | 47 519.00 | | 47 519.00 | 47 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 155.00 | | 58 155.00 | 58 155.00 |
110 Total général Actif | 312 670.00 | 40 293.00 | 272 377.00 | 312 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 684.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 202 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 140.00 | 19 744.00 | | 13 140.00 |
214 Production vendue de biens – France | 424 732.00 | 348 294.00 | | 424 732.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 608.00 | 2 352.00 | | 2 608.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 11 369.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 491.00 | 381 759.00 | | 440 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 548.00 | 7 641.00 | | 7 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -134.00 | -174.00 | | -134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 534.00 | 119 512.00 | | 138 534.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 152.00 | 1 021.00 | | -1 152.00 |
242 Autres charges externes. | 60 036.00 | 48 837.00 | | 60 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 236.00 | 16 333.00 | | 8 236.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 459.00 | 125 933.00 | | 131 459.00 |
252 Charges sociales | 42 900.00 | 33 347.00 | | 42 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 050.00 | 14 197.00 | | 15 050.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5 908.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 477.00 | 372 555.00 | | 402 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 014.00 | 9 204.00 | | 38 014.00 |
294 Charges financières | 3 205.00 | 4 027.00 | | 3 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | 200.00 | | 5 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 469.00 | 4 977.00 | | 27 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 831.00 | | | 251 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |