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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 824 980.00 | | 5 824 980.00 | 5 824 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 920.00 | | 109 920.00 | 109 920.00 |
BZ Autres créances | 54 226.00 | | 54 226.00 | 54 226.00 |
CF Disponibilités | 56 556.00 | | 56 556.00 | 56 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 702.00 | | 220 702.00 | 220 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 054 931.00 | | 6 054 931.00 | 6 054 931.00 |
CU Autres participations | 5 824 980.00 | | 5 824 980.00 | 5 824 980.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 100.00 | | | 3 900 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 434.00 | | | -255 434.00 |
DL TOTAL (I) | 3 644 666.00 | | | 3 644 666.00 |
DP Provisions pour risques | 41 086.00 | | | 41 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 086.00 | | | 41 086.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 512 500.00 | | | 512 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516 739.00 | | | 1 516 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 620.00 | | | 207 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 179.00 | | | 2 369 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 054 931.00 | | | 6 054 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 620.00 | | | 207 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 600.00 | | 217 600.00 | 217 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 600.00 | | 217 600.00 | 217 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 800.00 | | | 183 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 800.00 | | | 183 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 800.00 | | | -183 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 100.00 | | | 228 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 534.00 | | | 483 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 434.00 | | | -255 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 824 980.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 824 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 824 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 824 980.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 086.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 086.00 | | |
UG ‐ Financières | | 41 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 512 500.00 | | | 512 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
UX Autres créances clients | 109 920.00 | 109 920.00 | | 109 920.00 |
VB T. V. A. | 54 226.00 | 54 226.00 | | 54 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 516 739.00 | 222 572.00 | 851 248.00 | 1 516 739.00 |
VI Groupe et associés | 207 620.00 | 207 620.00 | | 207 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 029 239.00 | | | 2 029 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 146.00 | 164 146.00 | | 164 146.00 |
VW T.V.A. | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 179.00 | 562 512.00 | 851 248.00 | 2 369 179.00 |