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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 855 523.00 | | 5 855 523.00 | 5 855 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 078.00 | | 126 078.00 | 126 078.00 |
BZ Autres créances | 135 409.00 | | 135 409.00 | 135 409.00 |
CF Disponibilités | 25 214.00 | | 25 214.00 | 25 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 701.00 | | 286 701.00 | 286 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 148 474.00 | | 6 148 474.00 | 6 148 474.00 |
CU Autres participations | 5 855 523.00 | | 5 855 523.00 | 5 855 523.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 100.00 | 3 900 100.00 | | 3 900 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 100 146.00 | | | 100 146.00 |
DH Report à nouveau | | -255 434.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 896.00 | 360 860.00 | | 257 896.00 |
DL TOTAL (I) | 4 263 422.00 | 4 005 526.00 | | 4 263 422.00 |
DP Provisions pour risques | 139 238.00 | 90 095.00 | | 139 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 238.00 | 90 095.00 | | 139 238.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 511 250.00 | 511 250.00 | | 511 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 708.00 | 1 308 609.00 | | 1 097 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 842.00 | 132 918.00 | | 115 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 813.00 | 1 973 790.00 | | 1 745 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 148 474.00 | 6 069 411.00 | | 6 148 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 599.00 | 388 213.00 | | 371 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 001.00 | 631 749.00 | | 518 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 105.00 | 270 889.00 | | 260 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 896.00 | 360 860.00 | | 257 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 855 523.00 | | | 5 855 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 855 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 855 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 855 523.00 | | | 5 855 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 095.00 | 49 143.00 | | 90 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 095.00 | 49 143.00 | | 90 095.00 |
UG ‐ Financières | | 49 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 511 250.00 | 11 250.00 | 500 000.00 | 511 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 842.00 | 115 842.00 | | 115 842.00 |
UX Autres créances clients | 126 078.00 | 126 078.00 | | 126 078.00 |
VB T. V. A. | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
VC Groupe et associés | 112 664.00 | 112 664.00 | | 112 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 708.00 | 223 494.00 | 874 214.00 | 1 097 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 901.00 | | | 210 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 487.00 | 261 487.00 | | 261 487.00 |
VW T.V.A. | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 813.00 | 371 599.00 | 1 374 214.00 | 1 745 813.00 |