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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 855 523.00 | | 5 855 523.00 | 5 855 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 078.00 | | 126 078.00 | 126 078.00 |
BZ Autres créances | 49 975.00 | | 49 975.00 | 49 975.00 |
CF Disponibilités | 30 085.00 | | 30 085.00 | 30 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 138.00 | | 206 138.00 | 206 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 069 411.00 | | 6 069 411.00 | 6 069 411.00 |
CU Autres participations | 5 855 523.00 | | 5 855 523.00 | 5 855 523.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 100.00 | 3 900 100.00 | | 3 900 100.00 |
DH Report à nouveau | -255 434.00 | | | -255 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 860.00 | -255 434.00 | | 360 860.00 |
DL TOTAL (I) | 4 005 526.00 | 3 644 666.00 | | 4 005 526.00 |
DP Provisions pour risques | 90 095.00 | 41 086.00 | | 90 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 095.00 | 41 086.00 | | 90 095.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 511 250.00 | 512 500.00 | | 511 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 609.00 | 1 516 739.00 | | 1 308 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 207 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 918.00 | 114 000.00 | | 132 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 013.00 | 18 320.00 | | 21 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 790.00 | 2 369 179.00 | | 1 973 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 069 411.00 | 6 054 931.00 | | 6 069 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 213.00 | 562 512.00 | | 388 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 465.00 | | 181 465.00 | 181 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 465.00 | | 181 465.00 | 181 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 183 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 183 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -183 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 749.00 | 228 100.00 | | 631 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 889.00 | 483 534.00 | | 270 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 860.00 | -255 434.00 | | 360 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 824 980.00 | | 30 543.00 | 5 824 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 855 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 855 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 824 980.00 | | 30 543.00 | 5 824 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 086.00 | 49 009.00 | | 41 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 086.00 | 49 009.00 | | 41 086.00 |
UG ‐ Financières | | 49 009.00 | | |