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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784.00 | 621.00 | 163.00 | 784.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 1 567.00 | 8 433.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 445.00 | 487.00 | 2 958.00 | 3 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 229.00 | 2 674.00 | 53 555.00 | 56 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BT Marchandises | 38 652.00 | | 38 652.00 | 38 652.00 |
BZ Autres créances | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CF Disponibilités | 32 246.00 | | 32 246.00 | 32 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 204.00 | | 75 204.00 | 75 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 433.00 | 2 674.00 | 128 759.00 | 131 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
DL TOTAL (I) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 918.00 | | | 73 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 163.00 | | | 46 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 030.00 | | | 125 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 759.00 | | | 128 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 030.00 | | | 125 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 537.00 | | 59 537.00 | 59 537.00 |
FG Production vendue services | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 497.00 | | 89 497.00 | 89 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 674.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315.00 | | | 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 461.00 | | | 92 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 732.00 | | | 89 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 56 229.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 674.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 621.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 163.00 | 46 163.00 | | 46 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VI Groupe et associés | 73 918.00 | 73 918.00 | | 73 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VW T.V.A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 030.00 | 125 030.00 | | 125 030.00 |