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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 7 567.00 | 2 433.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 405.00 | 2 717.00 | 1 688.00 | 4 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 489.00 | 11 068.00 | 46 421.00 | 57 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BT Marchandises | 34 843.00 | | 34 843.00 | 34 843.00 |
BZ Autres créances | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CF Disponibilités | 26 442.00 | | 26 442.00 | 26 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 228.00 | | 64 228.00 | 64 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 717.00 | 11 068.00 | 110 649.00 | 121 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 590.00 | 4 807.00 | | 6 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 754.00 | 1 782.00 | | -25 754.00 |
DL TOTAL (I) | -18 064.00 | 7 690.00 | | -18 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 081.00 | 6 047.00 | | 6 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 977.00 | 73 977.00 | | 73 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 330.00 | 31 026.00 | | 38 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 323.00 | 13 450.00 | | 10 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 712.00 | 124 501.00 | | 128 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 649.00 | 132 191.00 | | 110 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 735.00 | 44 523.00 | | 48 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 127.00 | | 79 127.00 | 79 127.00 |
FG Production vendue services | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 167.00 | | 114 167.00 | 114 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 621.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 297.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | 33.00 | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | 33.00 | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 19.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 19.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | 14.00 | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 165.00 | 128 493.00 | | 119 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 919.00 | 126 711.00 | | 144 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 754.00 | 1 782.00 | | -25 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 529.00 | | 960.00 | 56 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 784.00 | | | 40 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 445.00 | | 960.00 | 13 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 447.00 | 2 621.00 | | 8 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 663.00 | 2 621.00 | | 7 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 330.00 | 38 330.00 | | 38 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 73 977.00 | | 73 977.00 | 73 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VW T.V.A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 712.00 | 48 735.00 | 79 977.00 | 128 712.00 |