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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 3 567.00 | 6 433.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 445.00 | 1 356.00 | 2 089.00 | 3 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 529.00 | 5 707.00 | 50 822.00 | 56 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BT Marchandises | 51 165.00 | | 51 165.00 | 51 165.00 |
BZ Autres créances | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CF Disponibilités | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 274.00 | | 75 274.00 | 75 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 803.00 | 5 707.00 | 126 096.00 | 131 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 179.00 | 2 729.00 | | 2 179.00 |
DL TOTAL (I) | 5 907.00 | 3 729.00 | | 5 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 931.00 | 73 918.00 | | 73 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 469.00 | 46 163.00 | | 41 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 789.00 | 4 949.00 | | 4 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 188.00 | 125 030.00 | | 120 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 096.00 | 128 759.00 | | 126 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 257.00 | 125 030.00 | | 46 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 081.00 | | 73 081.00 | 73 081.00 |
FG Production vendue services | 41 119.00 | | 41 119.00 | 41 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 200.00 | | 114 200.00 | 114 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 033.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 889.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 681.00 | 2 877.00 | | 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 315.00 | | 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 889.00 | 92 461.00 | | 114 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 710.00 | 89 732.00 | | 112 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 179.00 | 2 729.00 | | 2 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 229.00 | | 300.00 | 56 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 784.00 | | | 40 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 300.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 674.00 | 3 033.00 | | 2 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | 163.00 | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 054.00 | 2 870.00 | | 2 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 469.00 | 41 469.00 | | 41 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VI Groupe et associés | 73 931.00 | | 73 931.00 | 73 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 188.00 | 46 257.00 | 73 931.00 | 120 188.00 |