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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 477 693.00 | | 477 693.00 | 477 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 150.00 | 373 673.00 | 36 477.00 | 410 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 278.00 | 383 205.00 | 58 073.00 | 441 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 955.00 | | 92 955.00 | 92 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 554.00 | 756 878.00 | 802 676.00 | 1 559 554.00 |
BT Marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 103 719.00 | | 103 719.00 | 103 719.00 |
CF Disponibilités | 318 390.00 | | 318 390.00 | 318 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 466.00 | | 447 466.00 | 447 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 020.00 | 756 878.00 | 1 250 142.00 | 2 007 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
CU Autres participations | 116 427.00 | | 116 427.00 | 116 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 836 797.00 | 865 025.00 | | 836 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 747.00 | 121 772.00 | | 234 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 412.00 | 1 020 665.00 | | 1 105 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 715.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 051.00 | 118 143.00 | | 96 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 547.00 | 54 919.00 | | 47 547.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 10.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 731.00 | 175 895.00 | | 144 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 142.00 | 1 196 560.00 | | 1 250 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 731.00 | 175 895.00 | | 144 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 092.00 | | 59 769.00 | 1 543 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 307.00 | 1 559 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 307.00 | 851 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 693.00 | | | 477 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 737.00 | | 35 999.00 | 858 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 662.00 | | 23 770.00 | 206 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 391.00 | 43 924.00 | 16 437.00 | 729 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 391.00 | 43 924.00 | 16 437.00 | 729 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 051.00 | 96 051.00 | | 96 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 955.00 | | 92 955.00 | 92 955.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VC Groupe et associés | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
VI Groupe et associés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 613.00 | 60 613.00 | | 60 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 781.00 | 148 826.00 | 92 955.00 | 241 781.00 |
VW T.V.A. | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 731.00 | 144 731.00 | | 144 731.00 |