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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 477 693.00 | | 477 693.00 | 477 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 363.00 | 414 425.00 | 84 937.00 | 499 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 802.00 | 407 220.00 | 54 581.00 | 461 802.00 |
AX Avances et acomptes | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 198.00 | | 92 198.00 | 92 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 213.00 | 821 646.00 | 852 568.00 | 1 674 213.00 |
BT Marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 020 781.00 | | 1 020 781.00 | 1 020 781.00 |
CF Disponibilités | 243 278.00 | | 243 278.00 | 243 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 124.00 | | 29 124.00 | 29 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 033.00 | | 1 294 033.00 | 1 294 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 246.00 | 821 646.00 | 2 146 601.00 | 2 968 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
CU Autres participations | 116 427.00 | | 116 427.00 | 116 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 946 909.00 | 971 544.00 | | 946 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 395.00 | 175 365.00 | | 823 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 172.00 | 1 180 777.00 | | 1 804 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 891.00 | 49 342.00 | | 39 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 350.00 | 1 110.00 | | 164 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 389.00 | 94 807.00 | | 81 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 719.00 | 39 516.00 | | 56 719.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 23.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 429.00 | 184 797.00 | | 342 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 601.00 | 1 365 574.00 | | 2 146 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 350.00 | | | 164 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 367.00 | | 42 026.00 | 1 640 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 180.00 | 1 674 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 180.00 | 965 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 693.00 | | | 477 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 281.00 | | 39 913.00 | 933 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 393.00 | | 2 113.00 | 229 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 329.00 | 41 497.00 | 8 180.00 | 788 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 329.00 | 41 497.00 | 8 180.00 | 788 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 389.00 | 81 389.00 | | 81 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 103.00 | 35 103.00 | | 35 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 198.00 | | 92 198.00 | 92 198.00 |
VB T. V. A. | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VC Groupe et associés | 923 782.00 | 923 782.00 | | 923 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 891.00 | 39 891.00 | | 39 891.00 |
VI Groupe et associés | 164 350.00 | 164 350.00 | | 164 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 886.00 | 62 886.00 | | 62 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 983.00 | 1 072 785.00 | 92 198.00 | 1 164 983.00 |
VW T.V.A. | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 429.00 | 342 429.00 | | 342 429.00 |