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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 477 693.00 | | 477 693.00 | 477 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 897.00 | 440 142.00 | 63 755.00 | 503 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 188.00 | 384 569.00 | 80 618.00 | 465 188.00 |
AX Avances et acomptes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 460.00 | | 92 460.00 | 92 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 806.00 | 824 711.00 | 746 095.00 | 1 570 806.00 |
BT Marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BZ Autres créances | 970 626.00 | | 970 626.00 | 970 626.00 |
CF Disponibilités | 288 228.00 | | 288 228.00 | 288 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 740.00 | | 23 740.00 | 23 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 144.00 | | 1 283 144.00 | 1 283 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 950.00 | 824 711.00 | 2 029 239.00 | 2 853 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
CU Autres participations | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 990 504.00 | 946 909.00 | | 990 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 813.00 | 823 395.00 | | 699 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 185.00 | 1 804 172.00 | | 1 724 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 995.00 | 39 891.00 | | 46 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 535.00 | 164 350.00 | | 105 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 304.00 | 81 389.00 | | 82 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 081.00 | 56 719.00 | | 70 081.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 81.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 054.00 | 342 429.00 | | 305 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 239.00 | 2 146 601.00 | | 2 029 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 508.00 | 342 429.00 | | 287 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 213.00 | | 54 502.00 | 1 674 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 590.00 | 122 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 850.00 | 154 059.00 | 1 570 806.00 | 3 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 850.00 | 44 470.00 | 970 935.00 | 3 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 693.00 | | | 477 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 014.00 | | 54 240.00 | 965 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 506.00 | | 262.00 | 231 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 646.00 | 44 404.00 | 41 338.00 | 821 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 646.00 | 44 404.00 | 41 338.00 | 821 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 304.00 | 82 304.00 | | 82 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 460.00 | | 92 460.00 | 92 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VC Groupe et associés | 929 889.00 | 929 889.00 | | 929 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 728.00 | 29 183.00 | 17 546.00 | 46 728.00 |
VI Groupe et associés | 105 535.00 | 105 535.00 | | 105 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 706.00 | 1 017 246.00 | 92 460.00 | 1 109 706.00 |
VW T.V.A. | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 054.00 | 287 508.00 | 17 546.00 | 305 054.00 |