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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
AH Fonds commercial | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 516.00 | 41 017.00 | 2 498.00 | 43 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 212.00 | 98 606.00 | 2 605.00 | 101 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 678.00 | | 739 678.00 | 739 678.00 |
BZ Autres créances | 72 713.00 | | 72 713.00 | 72 713.00 |
CF Disponibilités | 255 545.00 | | 255 545.00 | 255 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 495.00 | | 1 072 495.00 | 1 072 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 708.00 | 98 606.00 | 1 075 101.00 | 1 173 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 133 190.00 | 129 744.00 | | 133 190.00 |
DH Report à nouveau | 57 638.00 | 57 638.00 | | 57 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 576.00 | 143 546.00 | | 98 576.00 |
DL TOTAL (I) | 540 947.00 | 582 470.00 | | 540 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 711.00 | 798 741.00 | | 458 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 839.00 | 100 316.00 | | 72 839.00 |
EA Autres dettes | 2 603.00 | 52 635.00 | | 2 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 154.00 | 951 693.00 | | 534 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 101.00 | 1 534 164.00 | | 1 075 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 154.00 | 951 693.00 | | 534 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 157.00 | | | 106 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 945.00 | 101 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 271.00 | 47 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 674.00 | 53 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 811.00 | | | 48 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 239.00 | | | 57 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 897.00 | 2 271.00 | 4 945.00 | 75 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 428.00 | | 1 271.00 | 23 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 468.00 | 2 271.00 | 3 674.00 | 52 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 711.00 | 458 711.00 | | 458 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 616.00 | 45 616.00 | | 45 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 739 678.00 | | | 739 678.00 |
VB T. V. A. | 35 988.00 | | | 35 988.00 |
VC Groupe et associés | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
VP Divers | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 055.00 | 816 950.00 | 105.00 | 817 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 154.00 | 534 154.00 | | 534 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |