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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 218.00 | 43 818.00 | 1 399.00 | 45 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 482.00 | 65 976.00 | 1 505.00 | 67 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 657.00 | | 826 657.00 | 826 657.00 |
BZ Autres créances | 257 327.00 | | 257 327.00 | 257 327.00 |
CF Disponibilités | 408 816.00 | | 408 816.00 | 408 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 226.00 | | 1 496 226.00 | 1 496 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 709.00 | 65 976.00 | 1 497 732.00 | 1 563 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 308 377.00 | 133 667.00 | | 308 377.00 |
DH Report à nouveau | 57 638.00 | 57 638.00 | | 57 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 961.00 | 174 710.00 | | 41 961.00 |
DL TOTAL (I) | 659 519.00 | 617 557.00 | | 659 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 911.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 665.00 | 523 337.00 | | 677 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 580.00 | 107 845.00 | | 107 580.00 |
EA Autres dettes | 52 968.00 | 16 639.00 | | 52 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 213.00 | 682 733.00 | | 838 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 732.00 | 1 300 290.00 | | 1 497 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 212.00 | 682 733.00 | | 836 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 780.00 | | 1 701.00 | 65 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 516.00 | | 1 701.00 | 43 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 097.00 | 878.00 | | 65 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 940.00 | 878.00 | | 42 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 665.00 | 675 664.00 | 2 000.00 | 677 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 672.00 | 77 672.00 | | 77 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 968.00 | 52 968.00 | | 52 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 826 657.00 | 826 657.00 | | 826 657.00 |
VB T. V. A. | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
VC Groupe et associés | 224 209.00 | 224 209.00 | | 224 209.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 515.00 | 1 087 409.00 | 105.00 | 1 087 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 213.00 | 836 212.00 | 2 000.00 | 838 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |