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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 516.00 | 42 940.00 | 576.00 | 43 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 780.00 | 65 097.00 | 682.00 | 65 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 683.00 | 7 327.00 | 601 356.00 | 608 683.00 |
BZ Autres créances | 231 928.00 | | 231 928.00 | 231 928.00 |
CF Disponibilités | 462 221.00 | | 462 221.00 | 462 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 935.00 | 7 327.00 | 1 299 607.00 | 1 306 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 716.00 | 72 425.00 | 1 300 290.00 | 1 372 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 133 667.00 | 133 190.00 | | 133 667.00 |
DH Report à nouveau | 57 638.00 | 57 638.00 | | 57 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 710.00 | 98 576.00 | | 174 710.00 |
DL TOTAL (I) | 617 557.00 | 540 947.00 | | 617 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 911.00 | | | 34 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 337.00 | 458 711.00 | | 523 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 845.00 | 72 839.00 | | 107 845.00 |
EA Autres dettes | 16 639.00 | 2 603.00 | | 16 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 733.00 | 534 154.00 | | 682 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 290.00 | 1 075 101.00 | | 1 300 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 733.00 | 534 154.00 | | 682 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 212.00 | | | 101 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 431.00 | 65 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 382.00 | 22 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 048.00 | 43 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 540.00 | | | 47 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 565.00 | | | 53 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 224.00 | 1 922.00 | 10 048.00 | 73 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 066.00 | 1 922.00 | 10 048.00 | 51 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 382.00 | | 25 382.00 | 25 382.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 327.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 382.00 | 7 327.00 | 25 382.00 | 25 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 382.00 | 7 327.00 | 25 382.00 | 25 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 337.00 | 523 337.00 | | 523 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 402.00 | 43 402.00 | | 43 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 507.00 | 50 507.00 | | 50 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 599 891.00 | 599 891.00 | | 599 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VB T. V. A. | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VC Groupe et associés | 180 438.00 | 180 438.00 | | 180 438.00 |
VI Groupe et associés | 34 911.00 | 34 911.00 | | 34 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 818.00 | 844 713.00 | 105.00 | 844 818.00 |
VW T.V.A. | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 733.00 | 682 733.00 | | 682 733.00 |