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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
AH Fonds commercial | 361 294.00 | | 361 294.00 | 361 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 330.00 | 274 995.00 | 14 335.00 | 289 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 022.00 | 126 358.00 | 36 664.00 | 163 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 876.00 | 410 713.00 | 415 163.00 | 825 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 323.00 | 8 876.00 | 256 447.00 | 265 323.00 |
BZ Autres créances | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
CF Disponibilités | 609 313.00 | | 609 313.00 | 609 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 626.00 | 8 876.00 | 891 750.00 | 900 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 502.00 | 419 589.00 | 1 306 913.00 | 1 726 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 419 226.00 | | | 419 226.00 |
DG Autres réserves | 374 006.00 | | | 374 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 903.00 | | | 91 903.00 |
DL TOTAL (I) | 970 385.00 | | | 970 385.00 |
DP Provisions pour risques | 668.00 | | | 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 668.00 | | | 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 173.00 | | | 28 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 553.00 | | | 98 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 691.00 | | | 208 691.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 860.00 | | | 335 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 913.00 | | | 1 306 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 860.00 | | | 335 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 784.00 | | 13 192.00 | 812 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 825 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 654.00 | | | 370 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 160.00 | | 13 192.00 | 439 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 484.00 | 14 230.00 | | 396 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 124.00 | 14 230.00 | | 387 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 510.00 | 223.00 | 6 065.00 | 6 510.00 |
6T Sur comptes clients | 13 205.00 | 188.00 | 4 517.00 | 13 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 205.00 | 188.00 | 4 517.00 | 13 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 715.00 | 411.00 | 10 582.00 | 19 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411.00 | 10 582.00 | |