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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
AH Fonds commercial | 361 294.00 | | 361 294.00 | 361 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 519.00 | 284 287.00 | 5 232.00 | 289 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 321.00 | 123 300.00 | 22 022.00 | 145 321.00 |
BF Prêts | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 852.00 | 416 947.00 | 391 905.00 | 808 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 824.00 | 11 831.00 | 262 993.00 | 274 824.00 |
BZ Autres créances | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CF Disponibilités | 453 919.00 | | 453 919.00 | 453 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 024.00 | 11 831.00 | 729 194.00 | 741 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 876.00 | 428 778.00 | 1 121 099.00 | 1 549 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 419 226.00 | | | 419 226.00 |
DG Autres réserves | 189 815.00 | | | 189 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 919.00 | | | 115 919.00 |
DL TOTAL (I) | 810 210.00 | | | 810 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 408.00 | | | 39 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 501.00 | | | 58 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 979.00 | | | 212 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 888.00 | | | 310 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 099.00 | | | 1 121 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 888.00 | | | 310 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 851.00 | 11 271.00 | 176.00 | 405 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 851.00 | 11 271.00 | 176.00 | 405 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 408.00 | 39 408.00 | | 39 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 501.00 | 58 501.00 | | 58 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 979.00 | 212 979.00 | | 212 979.00 |
UX Autres créances clients | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 106.00 | 287 106.00 | | 287 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 463.00 | 287 106.00 | 3 357.00 | 290 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 888.00 | 310 888.00 | | 310 888.00 |