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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
AH Fonds commercial | 361 294.00 | | 361 294.00 | 361 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 019.00 | 287 519.00 | 21 500.00 | 309 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 204.00 | 130 411.00 | 14 793.00 | 145 204.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 248.00 | 427 290.00 | 400 957.00 | 828 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 637.00 | 11 594.00 | 283 043.00 | 294 637.00 |
BZ Autres créances | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
CF Disponibilités | 516 861.00 | | 516 861.00 | 516 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 671.00 | 11 594.00 | 810 077.00 | 821 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 919.00 | 438 885.00 | 1 211 034.00 | 1 649 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 419 226.00 | | | 419 226.00 |
DG Autres réserves | 205 734.00 | | | 205 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 174.00 | | | 162 174.00 |
DL TOTAL (I) | 872 384.00 | | | 872 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 598.00 | | | 54 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 541.00 | | | 67 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 512.00 | | | 216 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 650.00 | | | 338 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 034.00 | | | 1 211 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 650.00 | | | 338 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 947.00 | 10 461.00 | 117.00 | 416 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 587.00 | 10 461.00 | 117.00 | 407 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 407 587.00 | 10 461.00 | 117.00 | 407 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 947.00 | 10 461.00 | 117.00 | 416 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 598.00 | 54 598.00 | | 54 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 541.00 | 67 541.00 | | 67 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 512.00 | 216 512.00 | | 216 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 610.00 | 303 610.00 | | 303 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 980.00 | 303 610.00 | 3 370.00 | 306 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 650.00 | 338 650.00 | | 338 650.00 |