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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
AN Terrains | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AP Constructions | 148 638.00 | 148 638.00 | | 148 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 668.00 | 226 728.00 | 10 939.00 | 237 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 278.00 | 379 378.00 | 56 900.00 | 436 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 477.00 | 770 672.00 | 150 806.00 | 921 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 467.00 | | 312 467.00 | 312 467.00 |
BN En cours de production de biens | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 200.00 | | 1 019 200.00 | 1 019 200.00 |
BZ Autres créances | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 020 004.00 | | 2 020 004.00 | 2 020 004.00 |
CF Disponibilités | 1 284 530.00 | | 1 284 530.00 | 1 284 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 675 180.00 | | 4 675 180.00 | 4 675 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 596 657.00 | 770 672.00 | 4 825 985.00 | 5 596 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 761 478.00 | | | 3 761 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 917.00 | | | 329 917.00 |
DL TOTAL (I) | 4 283 895.00 | | | 4 283 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704.00 | | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 680.00 | | | 229 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 665.00 | | | 311 665.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 090.00 | | | 542 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 825 985.00 | | | 4 825 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 090.00 | | | 542 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704.00 | | | 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 436.00 | | 20 339.00 | 979 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 298.00 | 921 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 298.00 | 872 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 088.00 | | 20 339.00 | 930 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 724.00 | 29 245.00 | 78 298.00 | 819 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 797.00 | 29 245.00 | 78 298.00 | 803 797.00 |