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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 521.00 | 9 534.00 | 987.00 | 10 521.00 |
AN Terrains | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AP Constructions | 148 638.00 | 148 638.00 | | 148 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 516.00 | 225 934.00 | 3 582.00 | 229 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 591.00 | 407 279.00 | 33 312.00 | 440 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 233.00 | 791 386.00 | 120 847.00 | 912 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 372.00 | | 360 372.00 | 360 372.00 |
BN En cours de production de biens | 31 308.00 | | 31 308.00 | 31 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 651.00 | | 565 651.00 | 565 651.00 |
BZ Autres créances | 90 028.00 | | 90 028.00 | 90 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 470 004.00 | | 2 470 004.00 | 2 470 004.00 |
CF Disponibilités | 1 035 684.00 | | 1 035 684.00 | 1 035 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 570 395.00 | | 4 570 395.00 | 4 570 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 482 627.00 | 791 386.00 | 4 691 242.00 | 5 482 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 294 479.00 | | | 4 294 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 612.00 | | | -111 612.00 |
DL TOTAL (I) | 4 375 367.00 | | | 4 375 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 424.00 | | | 121 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 959.00 | | | 193 959.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 874.00 | | | 315 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 691 242.00 | | | 4 691 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 501.00 | | | 315 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | | | 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 088.00 | | 5 451.00 | 921 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 307.00 | 912 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 065.00 | 10 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 242.00 | 868 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 929.00 | | 1 656.00 | 11 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 738.00 | | 3 795.00 | 875 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 250.00 | 23 442.00 | 14 307.00 | 782 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 437.00 | 1 161.00 | 3 065.00 | 11 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 813.00 | 22 280.00 | 11 242.00 | 770 813.00 |