| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 762.00 | 5 388.00 | 7 374.00 | 12 762.00 |
AN Terrains | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AP Constructions | 148 638.00 | 148 638.00 | | 148 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 516.00 | 227 412.00 | 2 104.00 | 229 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 018.00 | 425 345.00 | 16 673.00 | 442 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 900.00 | 806 783.00 | 109 117.00 | 915 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535 245.00 | | 535 245.00 | 535 245.00 |
BN En cours de production de biens | 28 807.00 | | 28 807.00 | 28 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 349.00 | | 719 349.00 | 719 349.00 |
BZ Autres créances | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 470 004.00 | | 2 470 004.00 | 2 470 004.00 |
CF Disponibilités | 923 906.00 | | 923 906.00 | 923 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 709 768.00 | | 4 709 768.00 | 4 709 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 625 669.00 | 806 783.00 | 4 818 886.00 | 5 625 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 182 867.00 | | | 4 182 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
DL TOTAL (I) | 4 391 448.00 | | | 4 391 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928.00 | | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 841.00 | | | 269 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 627.00 | | | 156 627.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 438.00 | | | 427 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 818 886.00 | | | 4 818 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 438.00 | | | 427 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 928.00 | | | 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 233.00 | | 10 292.00 | 912 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 624.00 | 915 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 624.00 | 12 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 869 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 521.00 | | 8 865.00 | 10 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 291.00 | | 1 427.00 | 868 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 386.00 | 22 021.00 | 6 624.00 | 791 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 534.00 | 2 478.00 | 6 624.00 | 9 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 852.00 | 19 544.00 | | 781 852.00 |