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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
AH Fonds commercial | 615 298.00 | | 615 298.00 | 615 298.00 |
AN Terrains | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 770.00 | 211 855.00 | 110 915.00 | 322 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 314.00 | | 181 314.00 | 181 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 895.00 | 224 725.00 | 922 170.00 | 1 146 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 137.00 | | 146 137.00 | 146 137.00 |
BZ Autres créances | 33 811.00 | | 33 811.00 | 33 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 299 846.00 | | 1 299 846.00 | 1 299 846.00 |
CF Disponibilités | 1 439 159.00 | | 1 439 159.00 | 1 439 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 031.00 | | 2 924 031.00 | 2 924 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 926.00 | 224 725.00 | 3 846 201.00 | 4 070 926.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 100.00 | | | 603 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 310.00 | | | 60 310.00 |
DG Autres réserves | 215 926.00 | | | 215 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 533.00 | | | 74 533.00 |
DL TOTAL (I) | 953 869.00 | | | 953 869.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 079.00 | | | 161 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 452 235.00 | | | 2 452 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 392.00 | | | 89 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 522.00 | | | 132 522.00 |
EA Autres dettes | 52 074.00 | | | 52 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 887 332.00 | | | 2 887 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 846 201.00 | | | 3 846 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 188.00 | | | 299 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 428 787.00 | | 1 428 787.00 | 1 428 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 787.00 | | 1 428 787.00 | 1 428 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 074.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 184.00 | | | -1 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 703.00 | | | 1 449 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 170.00 | | | 1 375 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 533.00 | | | 74 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 490.00 | | 193 405.00 | 953 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 168.00 | | | 628 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 304.00 | | 193 403.00 | 318 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 018.00 | | 2.00 | 7 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 651.00 | 33 074.00 | | 191 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 781.00 | 33 074.00 | | 178 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 392.00 | 89 392.00 | | 89 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 898.00 | 31 898.00 | | 31 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 866.00 | 58 866.00 | | 58 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 074.00 | 52 074.00 | | 52 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
UX Autres créances clients | 146 137.00 | 146 137.00 | | 146 137.00 |
VB T. V. A. | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
VC Groupe et associés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 079.00 | 25 169.00 | 131 980.00 | 161 079.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 118.00 | | | 111 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 352.00 | 183 346.00 | 3 006.00 | 186 352.00 |
VW T.V.A. | 36 109.00 | 36 109.00 | | 36 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 098.00 | 299 188.00 | 131 980.00 | 435 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 405 423.00 | | | 405 423.00 |
ST Autres comptes | 224 113.00 | | | 224 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 049.00 | | | 119 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 629.00 | | | 289 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 680.00 | | | 109 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 586.00 | | | 748 586.00 |