| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 966.00 | 14 107.00 | 1 859.00 | 15 966.00 |
AH Fonds commercial | 674 549.00 | | 674 549.00 | 674 549.00 |
AN Terrains | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 907.00 | 386 182.00 | 489 725.00 | 875 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 526.00 | | 122 526.00 | 122 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 694.00 | 400 289.00 | 1 303 405.00 | 1 703 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 228.00 | | 195 228.00 | 195 228.00 |
BZ Autres créances | 29 871.00 | | 29 871.00 | 29 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 787 179.00 | | 787 179.00 | 787 179.00 |
CF Disponibilités | 3 464 696.00 | | 3 464 696.00 | 3 464 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 480 648.00 | | 4 480 648.00 | 4 480 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 184 342.00 | 400 289.00 | 5 784 053.00 | 6 184 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 100.00 | 603 100.00 | | 603 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 310.00 | 60 310.00 | | 60 310.00 |
DG Autres réserves | 353 820.00 | 319 887.00 | | 353 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 783.00 | 33 933.00 | | 35 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 013.00 | 1 017 230.00 | | 1 053 013.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 411.00 | 428 028.00 | | 535 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 818 378.00 | 3 081 812.00 | | 3 818 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 361.00 | 47 745.00 | | 84 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 947.00 | 191 092.00 | | 207 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 934.00 | | |
EA Autres dettes | 79 902.00 | 52 548.00 | | 79 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 726 040.00 | 3 807 200.00 | | 4 726 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 784 053.00 | 4 829 429.00 | | 5 784 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 266.00 | 356 575.00 | | 458 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 854 072.00 | | 1 854 072.00 | 1 854 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 072.00 | | 1 854 072.00 | 1 854 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 887.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 323.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 055.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 1 544.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 1 648.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | 3 935.00 | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 587.00 | 8 056.00 | | 8 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 359.00 | 1 706 357.00 | | 1 912 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 576.00 | 1 672 424.00 | | 1 876 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 783.00 | 33 933.00 | | 35 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 793.00 | | 201 078.00 | 1 507 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 177.00 | 1 703 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 177.00 | 1 006 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 299.00 | | 216.00 | 690 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 474.00 | | 200 758.00 | 810 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 020.00 | | 104.00 | 7 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 401.00 | 100 887.00 | | 299 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 087.00 | 1 020.00 | | 13 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 315.00 | 99 867.00 | | 286 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 361.00 | 84 361.00 | | 84 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 226.00 | 55 226.00 | | 55 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 183.00 | 81 183.00 | | 81 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 902.00 | 79 902.00 | | 79 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 195 228.00 | 195 228.00 | | 195 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VB T. V. A. | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 411.00 | 86 015.00 | 265 526.00 | 535 411.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 231.00 | | | 166 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 941.00 | | | 58 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 883.00 | 231 883.00 | | 231 883.00 |
VW T.V.A. | 66 914.00 | 66 914.00 | | 66 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 662.00 | 458 266.00 | 265 526.00 | 907 662.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 150.00 | 11 729.00 | | 13 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 459 793.00 | 413 658.00 | | 459 793.00 |
ST Autres comptes | 277 480.00 | 236 575.00 | | 277 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 661.00 | 137 506.00 | | 175 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 054.00 | 4 220.00 | | 5 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 204.00 | 15 949.00 | | 18 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 084.00 | 332 907.00 | | 372 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 422.00 | 139 448.00 | | 157 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 912 934.00 | 787 739.00 | | 912 934.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |