| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
AH Fonds commercial | 615 298.00 | | 615 298.00 | 615 298.00 |
AN Terrains | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 175.00 | 232 689.00 | 483 486.00 | 716 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 986.00 | 245 559.00 | 1 113 427.00 | 1 358 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 902.00 | | 165 902.00 | 165 902.00 |
BZ Autres créances | 29 061.00 | | 29 061.00 | 29 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 432 796.00 | | 1 432 796.00 | 1 432 796.00 |
CF Disponibilités | 1 762 637.00 | | 1 762 637.00 | 1 762 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 396 415.00 | | 3 396 415.00 | 3 396 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 755 401.00 | 245 559.00 | 4 509 843.00 | 4 755 401.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 100.00 | | | 603 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 310.00 | | | 60 310.00 |
DG Autres réserves | 290 459.00 | | | 290 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
DL TOTAL (I) | 983 297.00 | | | 983 297.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 066.00 | | | 374 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 879 051.00 | | | 2 879 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 619.00 | | | 94 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 318.00 | | | 159 318.00 |
EA Autres dettes | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 521 545.00 | | | 3 521 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 509 843.00 | | | 4 509 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 104.00 | | | 359 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 543.00 | | | 40 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 569 063.00 | | 1 569 063.00 | 1 569 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 063.00 | | 1 569 063.00 | 1 569 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 876.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 865.00 | | | 1 594 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 437.00 | | | 1 565 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 895.00 | | 449 447.00 | 1 146 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 314.00 | 56 042.00 | 1 358 986.00 | 181 314.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 314.00 | 56 042.00 | 723 798.00 | 181 314.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 168.00 | | | 628 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 707.00 | | 449 447.00 | 511 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 181 314.00 | | | 181 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 725.00 | 76 876.00 | 56 042.00 | 224 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 855.00 | 76 876.00 | 56 042.00 | 211 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 619.00 | 94 619.00 | | 94 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 660.00 | 57 660.00 | | 57 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
UX Autres créances clients | 165 902.00 | 165 902.00 | | 165 902.00 |
VB T. V. A. | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 543.00 | 40 543.00 | | 40 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 523.00 | 50 133.00 | 171 828.00 | 333 523.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 882.00 | | | 213 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 523.00 | | | 41 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 330.00 | 197 323.00 | 3 006.00 | 200 330.00 |
VW T.V.A. | 53 601.00 | 53 601.00 | | 53 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 494.00 | 359 104.00 | 171 828.00 | 642 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 436 880.00 | | | 436 880.00 |
ST Autres comptes | 257 007.00 | | | 257 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 119.00 | | | 118 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 019.00 | | | 310 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 178.00 | | | 137 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 812 006.00 | | | 812 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |