| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 557.00 | 15 913.00 | 20 644.00 | 36 557.00 |
AH Fonds commercial | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 690.00 | 5 924.00 | 12 766.00 | 18 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 144.00 | 12 076.00 | 36 068.00 | 48 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 156.00 | 33 913.00 | 119 243.00 | 153 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 050.00 | 3 739.00 | 63 311.00 | 67 050.00 |
BZ Autres créances | 37 766.00 | | 37 766.00 | 37 766.00 |
CF Disponibilités | 278 497.00 | | 278 497.00 | 278 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 541.00 | 3 739.00 | 417 802.00 | 421 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 697.00 | 37 652.00 | 537 045.00 | 574 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 965.00 | 69 358.00 | | 104 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 981.00 | 52 608.00 | | 118 981.00 |
DL TOTAL (I) | 232 331.00 | 130 350.00 | | 232 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 849.00 | 15 879.00 | | 10 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 462.00 | 16 047.00 | | 31 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 607.00 | 94 269.00 | | 131 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 344.00 | 67 109.00 | | 128 344.00 |
EA Autres dettes | 2 452.00 | 2 000.00 | | 2 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 714.00 | 195 304.00 | | 304 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 045.00 | 325 654.00 | | 537 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 023.00 | 184 479.00 | | 299 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 104.00 | | 40 308.00 | 124 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 4 256.00 | 153 156.00 | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 659.00 | 75 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 1 597.00 | 71 833.00 | 7 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 100.00 | | 3 016.00 | 75 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 754.00 | | 36 677.00 | 43 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | 615.00 | 5 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 782.00 | 17 388.00 | 4 256.00 | 20 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 297.00 | 7 275.00 | 2 659.00 | 11 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 484.00 | 10 113.00 | 1 597.00 | 9 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 283.00 | | 543.00 | 4 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 283.00 | | 543.00 | 4 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 283.00 | | 543.00 | 4 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 543.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 607.00 | 131 607.00 | | 131 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
UX Autres créances clients | 62 563.00 | 62 563.00 | | 62 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VB T. V. A. | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 849.00 | 5 158.00 | 5 691.00 | 10 849.00 |
VI Groupe et associés | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 437.00 | 124 437.00 | | 124 437.00 |
VW T.V.A. | 45 609.00 | 45 609.00 | | 45 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 714.00 | 299 023.00 | 5 691.00 | 304 714.00 |