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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 375.00 | 61 781.00 | 78 594.00 | 140 375.00 |
AH Fonds commercial | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 367.00 | 54 347.00 | 84 020.00 | 138 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 041.00 | 44 415.00 | 105 625.00 | 150 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 447.00 | 160 543.00 | 325 904.00 | 486 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 194.00 | | 196 194.00 | 196 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 588.00 | | 42 588.00 | 42 588.00 |
BZ Autres créances | 122 676.00 | | 122 676.00 | 122 676.00 |
CF Disponibilités | 749 884.00 | | 749 884.00 | 749 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 874.00 | | 1 121 874.00 | 1 121 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 321.00 | 160 543.00 | 1 447 778.00 | 1 608 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 378 828.00 | 119 222.00 | | 378 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 958.00 | 259 606.00 | | 349 958.00 |
DL TOTAL (I) | 737 170.00 | 387 213.00 | | 737 170.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 12.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | 163.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 405.00 | 354 335.00 | | 421 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 477.00 | 262 092.00 | | 287 477.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | 239.00 | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 608.00 | 619 956.00 | | 710 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 778.00 | 1 007 169.00 | | 1 447 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 608.00 | 619 956.00 | | 710 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 234.00 | | 120 043.00 | 384 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 830.00 | 486 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 697.00 | 179 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 133.00 | 288 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 822.00 | | 9 150.00 | 171 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 647.00 | | 98 893.00 | 205 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 765.00 | | 12 000.00 | 6 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 267.00 | 73 408.00 | 16 133.00 | 103 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 362.00 | 21 419.00 | | 40 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 905.00 | 51 990.00 | 16 133.00 | 62 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 405.00 | 421 405.00 | | 421 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 229.00 | 61 229.00 | | 61 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 691.00 | 36 691.00 | | 36 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
UX Autres créances clients | 42 588.00 | 42 588.00 | | 42 588.00 |
VB T. V. A. | 117 134.00 | 117 134.00 | | 117 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 796.00 | 193 796.00 | | 193 796.00 |
VW T.V.A. | 143 945.00 | 143 945.00 | | 143 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 608.00 | 710 608.00 | | 710 608.00 |