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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 557.00 | 25 638.00 | 10 920.00 | 36 557.00 |
AH Fonds commercial | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 858.00 | 12 017.00 | 59 841.00 | 71 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 146.00 | 22 726.00 | 39 420.00 | 62 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 226.00 | 60 381.00 | 180 846.00 | 241 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 015.00 | | 29 015.00 | 29 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 074.00 | 3 739.00 | 44 335.00 | 48 074.00 |
BZ Autres créances | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
CF Disponibilités | 447 133.00 | | 447 133.00 | 447 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 632.00 | 3 739.00 | 548 893.00 | 552 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 859.00 | 64 120.00 | 729 738.00 | 793 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 223 946.00 | 104 965.00 | | 223 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 276.00 | 118 981.00 | | 195 276.00 |
DL TOTAL (I) | 427 607.00 | 232 331.00 | | 427 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 707.00 | 10 849.00 | | 5 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 890.00 | 31 462.00 | | 32 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504.00 | | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 198.00 | 131 607.00 | | 142 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 696.00 | 128 344.00 | | 118 696.00 |
EA Autres dettes | 2 136.00 | 2 452.00 | | 2 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 131.00 | 304 714.00 | | 302 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 738.00 | 537 045.00 | | 729 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 185.00 | 299 023.00 | | 301 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 156.00 | | 91 180.00 | 153 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 109.00 | 241 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 109.00 | 159 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 457.00 | | | 75 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 833.00 | | 90 280.00 | 71 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 865.00 | | 900.00 | 5 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 913.00 | 29 577.00 | 3 109.00 | 33 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 913.00 | 9 724.00 | | 15 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 999.00 | 19 853.00 | 3 109.00 | 17 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 198.00 | 142 198.00 | | 142 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
UX Autres créances clients | 43 587.00 | 43 587.00 | | 43 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VB T. V. A. | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 707.00 | 5 264.00 | 443.00 | 5 707.00 |
VI Groupe et associés | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 249.00 | 83 249.00 | | 83 249.00 |
VW T.V.A. | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 627.00 | 301 185.00 | 443.00 | 301 627.00 |