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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 99 916.00 | | 99 916.00 | 99 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 142.00 | 72 207.00 | 13 936.00 | 86 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 691.00 | 299 193.00 | 69 498.00 | 368 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 271.00 | 371 399.00 | 238 871.00 | 610 271.00 |
BT Marchandises | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 272.00 | | 45 272.00 | 45 272.00 |
BZ Autres créances | 129 684.00 | | 129 684.00 | 129 684.00 |
CF Disponibilités | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 098.00 | | 222 098.00 | 222 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 369.00 | 371 399.00 | 460 969.00 | 832 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 190.00 | 78 431.00 | | 98 190.00 |
DH Report à nouveau | 139 121.00 | 139 123.00 | | 139 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 552.00 | 19 758.00 | | 12 552.00 |
DL TOTAL (I) | 258 248.00 | 245 696.00 | | 258 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 799.00 | 98 991.00 | | 7 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 3 273.00 | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 278.00 | 50 948.00 | | 59 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 482.00 | 115 428.00 | | 115 482.00 |
EA Autres dettes | 19 580.00 | 24 800.00 | | 19 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 722.00 | 293 440.00 | | 202 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 969.00 | 539 136.00 | | 460 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 430.00 | 293 440.00 | | 199 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 7 138.00 | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 817.00 | | 11 560.00 | 600 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 106.00 | 610 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 106.00 | 454 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 916.00 | | | 149 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 979.00 | | 9 960.00 | 446 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 921.00 | | 1 600.00 | 3 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 092.00 | 33 414.00 | 2 106.00 | 340 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 092.00 | 33 414.00 | 2 106.00 | 340 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 278.00 | 59 278.00 | | 59 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 939.00 | 30 939.00 | | 30 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 991.00 | 43 991.00 | | 43 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
UX Autres créances clients | 45 272.00 | 45 272.00 | | 45 272.00 |
VB T. V. A. | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 628.00 | 4 336.00 | 3 291.00 | 7 628.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 097.00 | 87 097.00 | | 87 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 353.00 | 178 832.00 | 5 521.00 | 184 353.00 |
VW T.V.A. | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 722.00 | 199 430.00 | 3 291.00 | 202 722.00 |