| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 99 916.00 | | 99 916.00 | 99 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 557.00 | 84 144.00 | 10 414.00 | 94 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 342.00 | 344 825.00 | 55 517.00 | 400 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 589.00 | 428 969.00 | 223 620.00 | 652 589.00 |
BT Marchandises | 27 292.00 | | 27 292.00 | 27 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BZ Autres créances | 140 838.00 | | 140 838.00 | 140 838.00 |
CF Disponibilités | 166 036.00 | | 166 036.00 | 166 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 599.00 | | 358 599.00 | 358 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 188.00 | 428 969.00 | 582 218.00 | 1 011 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 151.00 | 110 741.00 | | 122 151.00 |
DH Report à nouveau | 139 121.00 | 139 121.00 | | 139 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 732.00 | 11 410.00 | | -59 732.00 |
DL TOTAL (I) | 209 926.00 | 269 658.00 | | 209 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 859.00 | 8 932.00 | | 154 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 740.00 | 644.00 | | 2 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 903.00 | 50 786.00 | | 39 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 211.00 | 122 495.00 | | 155 211.00 |
EA Autres dettes | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 293.00 | 202 437.00 | | 372 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 218.00 | 472 094.00 | | 582 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 151.00 | 199 295.00 | | 369 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 174.00 | | 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 283.00 | | 14 306.00 | 638 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 916.00 | | | 149 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 845.00 | | 12 054.00 | 482 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 521.00 | | 2 252.00 | 5 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 406.00 | 27 563.00 | | 401 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 406.00 | 27 563.00 | | 401 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 903.00 | 39 903.00 | | 39 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 393.00 | 78 393.00 | | 78 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
UX Autres créances clients | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
VB T. V. A. | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 164.00 | 150 164.00 | | 150 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 695.00 | 1 552.00 | 3 142.00 | 4 695.00 |
VI Groupe et associés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VP Divers | 41 277.00 | 41 277.00 | | 41 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 915.00 | 43 915.00 | | 43 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 158.00 | 58 158.00 | | 58 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 544.00 | 162 544.00 | | 162 544.00 |
VW T.V.A. | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 293.00 | 369 151.00 | 3 142.00 | 372 293.00 |