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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 99 916.00 | | 99 916.00 | 99 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 442.00 | 93 918.00 | 48 524.00 | 142 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 323.00 | 364 466.00 | 54 857.00 | 419 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 937.00 | 458 384.00 | 264 553.00 | 722 937.00 |
BT Marchandises | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
BZ Autres créances | 197 694.00 | | 197 694.00 | 197 694.00 |
CF Disponibilités | 127 464.00 | | 127 464.00 | 127 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 522.00 | | 381 522.00 | 381 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 459.00 | 458 384.00 | 646 075.00 | 1 104 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 151.00 | 122 151.00 | | 122 151.00 |
DH Report à nouveau | 79 390.00 | 139 121.00 | | 79 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 343.00 | -59 732.00 | | -16 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
DL TOTAL (I) | 209 088.00 | 209 926.00 | | 209 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 001.00 | 154 859.00 | | 186 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 576.00 | 2 740.00 | | 2 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 958.00 | 39 903.00 | | 57 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 872.00 | 155 211.00 | | 170 872.00 |
EA Autres dettes | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 987.00 | 372 293.00 | | 436 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 075.00 | 582 218.00 | | 646 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 447.00 | 369 151.00 | | 333 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 164.00 | | 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 589.00 | | 72 968.00 | 652 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 620.00 | 722 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 620.00 | 561 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 916.00 | | | 149 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 899.00 | | 69 485.00 | 494 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 773.00 | | 3 482.00 | 7 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 969.00 | 32 035.00 | 2 620.00 | 428 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 969.00 | 32 035.00 | 2 620.00 | 428 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 958.00 | 57 958.00 | | 57 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 719.00 | 47 719.00 | | 47 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 368.00 | 69 368.00 | | 69 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
UX Autres créances clients | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 760.00 | 82 220.00 | 103 540.00 | 185 760.00 |
VI Groupe et associés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 504.00 | 44 504.00 | | 44 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 210.00 | 186 210.00 | | 186 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 454.00 | 232 454.00 | | 232 454.00 |
VW T.V.A. | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 986.00 | 333 447.00 | 103 540.00 | 436 986.00 |