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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 022 706.00 | 660 737.00 | 361 968.00 | 1 022 706.00 |
AN Terrains | 747 964.00 | | 747 964.00 | 747 964.00 |
AP Constructions | 6 212 699.00 | 5 040 541.00 | 1 172 158.00 | 6 212 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 215 298.00 | 8 905 513.00 | 5 309 785.00 | 14 215 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 180 167.00 | 816 133.00 | 1 364 035.00 | 2 180 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 305.00 | | 45 305.00 | 45 305.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 232 886.00 | | 232 886.00 | 232 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 657 224.00 | 15 422 923.00 | 9 234 300.00 | 24 657 224.00 |
BN En cours de production de biens | 5 124 798.00 | 372 916.00 | 4 751 882.00 | 5 124 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 719 672.00 | | 719 672.00 | 719 672.00 |
BT Marchandises | 5 143 662.00 | | 5 143 662.00 | 5 143 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 872.00 | | 48 872.00 | 48 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 128 926.00 | | 24 128 926.00 | 24 128 926.00 |
BZ Autres créances | 2 507 204.00 | | 2 507 204.00 | 2 507 204.00 |
CF Disponibilités | 12 295 564.00 | | 12 295 564.00 | 12 295 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 627.00 | | 260 627.00 | 260 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 229 324.00 | 372 916.00 | 49 856 408.00 | 50 229 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 886 548.00 | 15 795 839.00 | 59 090 709.00 | 74 886 548.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 091 333.00 | 10 091 333.00 | | 10 091 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 293 302.00 | 8 157 320.00 | | 10 293 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 012.00 | 2 675 982.00 | | 555 012.00 |
DK Provisions réglementées | 984 713.00 | 1 115 450.00 | | 984 713.00 |
DL TOTAL (I) | 24 124 361.00 | 24 240 086.00 | | 24 124 361.00 |
DP Provisions pour risques | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 390.00 | 689 147.00 | | 324 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 597 390.00 | 962 147.00 | | 597 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 440.00 | 1 828.00 | | 3 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 916 922.00 | 41 832 520.00 | | 31 916 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 404 077.00 | 3 441 849.00 | | 2 404 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 274.00 | 59 167.00 | | 29 274.00 |
EA Autres dettes | 15 244.00 | 290 608.00 | | 15 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 368 958.00 | 45 625 973.00 | | 34 368 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 090 709.00 | 70 828 205.00 | | 59 090 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 875 784.00 | 37 250 705.00 | 90 126 488.00 | 52 875 784.00 |
FD Production vendue biens | 26 752.00 | 28 751 297.00 | 28 778 049.00 | 26 752.00 |
FG Production vendue services | 203 292.00 | 1 042 011.00 | 1 245 303.00 | 203 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 105 828.00 | 67 044 013.00 | 120 149 840.00 | 53 105 828.00 |
FM Production stockée | | | 2 450 562.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 351 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 286 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 926 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 666 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 030 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 847 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 572 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 609.00 | |
GE Autres charges | | | 482 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 296 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 055 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | 517 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 489 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 034 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 587.00 | 40 825.00 | | 74 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 121.00 | 262 594.00 | | 156 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 708.00 | 303 419.00 | | 230 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615 202.00 | 43 484.00 | | 615 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 434.00 | 95 486.00 | | 141 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756 636.00 | 138 970.00 | | 756 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525 928.00 | 164 449.00 | | -525 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -38 779.00 | 227 958.00 | | -38 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 566.00 | 735 215.00 | | -7 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 100 099.00 | 155 533 225.00 | | 124 100 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 545 087.00 | 152 857 243.00 | | 123 545 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 012.00 | 2 675 982.00 | | 555 012.00 |