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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 943 366.00 | 718 551.00 | 224 815.00 | 943 366.00 |
AN Terrains | 747 964.00 | | 747 964.00 | 747 964.00 |
AP Constructions | 6 307 842.00 | 5 130 967.00 | 1 176 874.00 | 6 307 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 744 919.00 | 9 368 932.00 | 4 375 987.00 | 13 744 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 486 084.00 | 930 252.00 | 1 555 832.00 | 2 486 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 748.00 | | 123 748.00 | 123 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474 947.00 | | 474 947.00 | 474 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 829 069.00 | 16 148 702.00 | 8 680 366.00 | 24 829 069.00 |
BN En cours de production de biens | 4 581 956.00 | 172 644.00 | 4 409 312.00 | 4 581 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 461 073.00 | | 461 073.00 | 461 073.00 |
BT Marchandises | 3 186 946.00 | | 3 186 946.00 | 3 186 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 903.00 | | 123 903.00 | 123 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 400 871.00 | | 22 400 871.00 | 22 400 871.00 |
BZ Autres créances | 2 835 920.00 | | 2 835 920.00 | 2 835 920.00 |
CF Disponibilités | 18 436 160.00 | | 18 436 160.00 | 18 436 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736 770.00 | | 736 770.00 | 736 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 763 599.00 | 172 644.00 | 52 590 955.00 | 52 763 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 592 667.00 | 16 321 347.00 | 61 271 321.00 | 77 592 667.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 091 333.00 | 10 091 333.00 | | 10 091 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 308 314.00 | 10 293 302.00 | | 10 308 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 539 894.00 | 555 012.00 | | 1 539 894.00 |
DK Provisions réglementées | 899 935.00 | 984 713.00 | | 899 935.00 |
DL TOTAL (I) | 25 039 476.00 | 24 124 361.00 | | 25 039 476.00 |
DP Provisions pour risques | 887 500.00 | 273 000.00 | | 887 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 483.00 | 324 390.00 | | 282 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 169 983.00 | 597 390.00 | | 1 169 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 325.00 | 3 440.00 | | 2 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 845 134.00 | 31 916 922.00 | | 31 845 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 077 594.00 | 2 404 077.00 | | 3 077 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 480.00 | 29 274.00 | | 44 480.00 |
EA Autres dettes | 92 330.00 | 15 244.00 | | 92 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 061 861.00 | 34 368 958.00 | | 35 061 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 271 321.00 | 59 090 709.00 | | 61 271 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 060 664.00 | 39 161 623.00 | 86 222 287.00 | 47 060 664.00 |
FD Production vendue biens | 29 885.00 | 32 095 085.00 | 32 124 970.00 | 29 885.00 |
FG Production vendue services | 121 594.00 | 1 805 415.00 | 1 927 009.00 | 121 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 212 142.00 | 73 062 124.00 | 120 274 266.00 | 47 212 142.00 |
FM Production stockée | | | -2 724 265.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 030 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 338 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 337 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 731 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 315 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 628 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 510 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -31 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 672 407.00 | |
GE Autres charges | | | 558 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 952 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 077 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 093 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 211 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 911 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 221.00 | 74 587.00 | | 64 221.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 955.00 | 156 121.00 | | 93 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 481.00 | 230 708.00 | | 173 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 195.00 | 615 202.00 | | 72 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 176.00 | 141 434.00 | | 9 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 371.00 | 756 636.00 | | 81 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 109.00 | -525 928.00 | | 92 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 337 258.00 | -38 779.00 | | 337 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 126 293.00 | -7 566.00 | | 1 126 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 297 405.00 | 124 100 099.00 | | 119 297 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 757 512.00 | 123 545 087.00 | | 117 757 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 539 894.00 | 555 012.00 | | 1 539 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 424 141.00 | | 4 178 254.00 | 24 424 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 248 471.00 | 24 353 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 146 270.00 | 943 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 102 201.00 | 23 410 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 706.00 | | 66 930.00 | 1 022 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 401 435.00 | | 4 111 324.00 | 23 401 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 762 185.00 | 1 352 002.00 | 684 038.00 | 14 762 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 762 185.00 | 1 352 002.00 | 684 038.00 | 14 762 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 984 713.00 | 9 175.00 | 93 954.00 | 984 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984 713.00 | 9 175.00 | 93 954.00 | 984 713.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | | | 157.00 |