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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 823 013.00 | 818 011.00 | 5 002.00 | 823 013.00 |
AN Terrains | 747 963.00 | | 747 963.00 | 747 963.00 |
AP Constructions | 6 406 949.00 | 5 261 476.00 | 1 145 472.00 | 6 406 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 841 763.00 | 11 228 664.00 | 4 613 099.00 | 15 841 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 462 565.00 | 884 434.00 | 1 578 130.00 | 2 462 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 760.00 | | 94 760.00 | 94 760.00 |
BF Prêts | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 293.00 | | 240 293.00 | 240 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 618 720.00 | 18 192 586.00 | 8 426 133.00 | 26 618 720.00 |
BN En cours de production de biens | 4 645 745.00 | 562 444.00 | 4 083 301.00 | 4 645 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 356 717.00 | | 356 717.00 | 356 717.00 |
BT Marchandises | 2 725 549.00 | | 2 725 549.00 | 2 725 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 249.00 | | 50 249.00 | 50 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 161 250.00 | | 30 161 250.00 | 30 161 250.00 |
BZ Autres créances | 2 227 989.00 | | 2 227 989.00 | 2 227 989.00 |
CF Disponibilités | 31 020 472.00 | | 31 020 472.00 | 31 020 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542 931.00 | | 1 542 931.00 | 1 542 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 730 905.00 | 562 444.00 | 72 168 461.00 | 72 730 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 349 626.00 | 18 755 031.00 | 80 594 595.00 | 99 349 626.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 091 333.00 | 10 091 333.00 | | 10 091 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 882 657.00 | 11 848 207.00 | | 8 882 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 050 380.00 | 3 034 449.00 | | 8 050 380.00 |
DK Provisions réglementées | 741 955.00 | 815 705.00 | | 741 955.00 |
DL TOTAL (I) | 29 966 327.00 | 27 989 696.00 | | 29 966 327.00 |
DP Provisions pour risques | 774 831.00 | 2 351 822.00 | | 774 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 708.00 | 161 648.00 | | 106 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 881 539.00 | 2 513 470.00 | | 881 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 306 832.00 | 41 206 989.00 | | 43 306 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 941 645.00 | 4 073 567.00 | | 4 941 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 771.00 | 50 235.00 | | 48 771.00 |
EA Autres dettes | 47 560.00 | 13 447.00 | | 47 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 401 918.00 | 1 359 969.00 | | 1 401 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 746 728.00 | 46 706 709.00 | | 49 746 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 594 595.00 | 77 209 876.00 | | 80 594 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 746 728.00 | 46 706 709.00 | | 49 746 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 153 031.00 | 47 286 183.00 | 100 439 214.00 | 53 153 031.00 |
FD Production vendue biens | 526.00 | 43 354 997.00 | 43 355 523.00 | 526.00 |
FG Production vendue services | 50 193.00 | 753 045.00 | 803 238.00 | 50 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 203 750.00 | 91 394 225.00 | 144 597 975.00 | 53 203 750.00 |
FM Production stockée | | | -570 806.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 704 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 953 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 369 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 117 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 900 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 884 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 560 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 786 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 351 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 601 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 659 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 549 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 699 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 370.00 | 12 532.00 | | 37 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 778 537.00 | 496 784.00 | | 778 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 000.00 | 841.00 | | 37 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 187.00 | 7 100.00 | | 49 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 797.00 | 86 647.00 | | 75 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 984.00 | 94 589.00 | | 161 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 466.00 | 53 206.00 | | 31 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 047.00 | 2 418.00 | | 2 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 514.00 | 55 625.00 | | 33 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 470.00 | 38 963.00 | | 128 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 941 167.00 | 825 366.00 | | 941 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 836 860.00 | 1 522 674.00 | | 2 836 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 774 358.00 | 117 250 389.00 | | 146 774 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 723 978.00 | 114 215 940.00 | | 138 723 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 050 380.00 | 3 034 449.00 | | 8 050 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 815 705.00 | 2 047.00 | 75 797.00 | 815 705.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 648.00 | | 54 939.00 | 161 648.00 |
6N Sur stocks et en cours | 483 731.00 | 78 712.00 | | 483 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 731.00 | 78 712.00 | | 483 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 461 084.00 | 80 759.00 | 130 736.00 | 1 461 084.00 |