| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 110.00 | 8 042.00 | 14 068.00 | 22 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 269.00 | 269.00 | 30 000.00 | 30 269.00 |
AP Constructions | 92 987.00 | 38 572.00 | 54 414.00 | 92 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 544.00 | 6 524.00 | 1 021.00 | 7 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 661.00 | 164 801.00 | 124 861.00 | 289 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 645.00 | 218 208.00 | 225 436.00 | 443 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
BT Marchandises | 479 733.00 | | 479 733.00 | 479 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 270.00 | | 333 270.00 | 333 270.00 |
BZ Autres créances | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
CF Disponibilités | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 526.00 | | 879 526.00 | 879 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 171.00 | 218 208.00 | 1 104 962.00 | 1 323 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 135 290.00 | 135 531.00 | | 135 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 988.00 | -241.00 | | 31 988.00 |
DL TOTAL (I) | 175 748.00 | 143 760.00 | | 175 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 063.00 | 154 345.00 | | 136 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 319.00 | 564 643.00 | | 745 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 771.00 | 51 638.00 | | 47 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 214.00 | 770 625.00 | | 929 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 962.00 | 914 386.00 | | 1 104 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 636.00 | 691 653.00 | | 865 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 091.00 | 48 236.00 | | 57 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 581 236.00 | | 1 581 236.00 | 1 581 236.00 |
FG Production vendue services | 35 351.00 | | 35 351.00 | 35 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 587.00 | | 1 616 587.00 | 1 616 587.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 458.00 | |
GE Autres charges | | | 7 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 670.00 | 10 620.00 | | 3 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 758.00 | 7 363.00 | | 6 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 28 344.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | 514.00 | | 1 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107.00 | 3 515.00 | | 1 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 057.00 | 24 829.00 | | -1 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 311.00 | 2 473 889.00 | | 1 620 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 323.00 | 2 474 129.00 | | 1 588 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 988.00 | -241.00 | | 31 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 491.00 | 1 907.00 | | 4 491.00 |