| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 190.00 | 25 629.00 | 53 561.00 | 79 190.00 |
AP Constructions | 129 797.00 | 25 960.00 | 103 837.00 | 129 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 401.00 | 144 069.00 | 440 332.00 | 584 401.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 817 881.00 | 220 129.00 | 597 752.00 | 817 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BT Marchandises | 521 645.00 | | 521 645.00 | 521 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 707.00 | | 40 707.00 | 40 707.00 |
BZ Autres créances | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
CF Disponibilités | 166 783.00 | | 166 783.00 | 166 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 716.00 | | 757 716.00 | 757 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 597.00 | 220 129.00 | 1 355 468.00 | 1 575 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 316 042.00 | 254 029.00 | | 316 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 681.00 | 62 013.00 | | 61 681.00 |
DL TOTAL (I) | 386 193.00 | 324 512.00 | | 386 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 241.00 | 264 432.00 | | 470 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 297.00 | 158 100.00 | | 193 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 621.00 | 260 459.00 | | 243 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 094.00 | 57 896.00 | | 62 094.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 275.00 | 740 887.00 | | 969 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 468.00 | 1 065 399.00 | | 1 355 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 317.00 | 516 020.00 | | 607 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 970 823.00 | | 1 970 823.00 | 1 970 823.00 |
FG Production vendue services | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 187.00 | | 1 984 187.00 | 1 984 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 199 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 544.00 | |
GE Autres charges | | | 12 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 608.00 | 10 142.00 | | 12 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 89.00 | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 281.00 | 89.00 | | 10 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 185.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 389.00 | 1 052.00 | | 1 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | 1 237.00 | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 827.00 | -1 148.00 | | 8 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 281.00 | 4 147.00 | | 16 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 710.00 | 1 810 289.00 | | 1 995 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 029.00 | 1 748 276.00 | | 1 934 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 681.00 | 62 013.00 | | 61 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 554.00 | 7 420.00 | | 11 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 546.00 | | 391 326.00 | 606 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 990.00 | 817 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 840.00 | 716 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 190.00 | | | 79 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 075.00 | | 391 326.00 | 505 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 037.00 | 61 544.00 | 178 451.00 | 337 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 614.00 | 496.00 | | 21 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 711.00 | 9 918.00 | | 15 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 712.00 | 51 130.00 | 178 451.00 | 299 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 621.00 | 243 621.00 | | 243 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 084.00 | 29 084.00 | | 29 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 40 707.00 | 40 707.00 | | 40 707.00 |
VB T. V. A. | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 241.00 | 108 283.00 | 300 414.00 | 470 241.00 |
VI Groupe et associés | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 191.00 | | | 54 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 444.00 | 65 444.00 | | 65 444.00 |
VW T.V.A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 275.00 | 607 317.00 | 300 414.00 | 969 275.00 |