| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 110.00 | 12 464.00 | 9 646.00 | 22 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 563.00 | 269.00 | 58 294.00 | 58 563.00 |
AP Constructions | 96 435.00 | 43 127.00 | 53 307.00 | 96 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 669.00 | 7 038.00 | 631.00 | 7 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 913.00 | 188 614.00 | 124 299.00 | 312 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 762.00 | 251 512.00 | 247 250.00 | 498 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BT Marchandises | 513 314.00 | | 513 314.00 | 513 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BZ Autres créances | 27 459.00 | | 27 459.00 | 27 459.00 |
CF Disponibilités | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 683.00 | | 589 683.00 | 589 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 445.00 | 251 512.00 | 836 933.00 | 1 088 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 167 278.00 | | | 167 278.00 |
DH Report à nouveau | | 135 290.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 146.00 | 31 988.00 | | 47 146.00 |
DL TOTAL (I) | 222 894.00 | 175 748.00 | | 222 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 785.00 | 136 063.00 | | 72 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 549.00 | 61.00 | | 329 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 885.00 | 745 319.00 | | 149 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 546.00 | 47 771.00 | | 40 546.00 |
EA Autres dettes | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 040.00 | 929 214.00 | | 614 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 933.00 | 1 104 962.00 | | 836 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 189.00 | 865 636.00 | | 566 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 207.00 | 57 091.00 | | 9 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 708 538.00 | | 1 708 538.00 | 1 708 538.00 |
FG Production vendue services | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 227.00 | | 1 712 227.00 | 1 712 227.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 082 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 304.00 | |
GE Autres charges | | | 8 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 670.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 793.00 | 6 758.00 | | 7 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 50.00 | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 50.00 | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | 1 107.00 | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | 1 107.00 | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | -1 057.00 | | -654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | -1 072.00 | | 3 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 107.00 | 1 620 311.00 | | 1 731 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 961.00 | 1 588 323.00 | | 1 683 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 146.00 | 31 988.00 | | 47 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 257.00 | 4 491.00 | | 5 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 645.00 | | 55 117.00 | 443 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 269.00 | | 28 294.00 | 30 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 193.00 | | 26 823.00 | 390 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 208.00 | 33 304.00 | | 218 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 042.00 | 4 422.00 | | 8 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 897.00 | 28 882.00 | | 209 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 885.00 | 149 885.00 | | 149 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
UX Autres créances clients | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VB T. V. A. | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 578.00 | 15 728.00 | 47 850.00 | 63 578.00 |
VI Groupe et associés | 329 500.00 | 329 500.00 | | 329 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 169.00 | 45 117.00 | 1 052.00 | 46 169.00 |
VW T.V.A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 040.00 | 566 189.00 | 47 850.00 | 614 040.00 |