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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 529 640.00 | | 529 640.00 | 529 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 140.00 | 10 086.00 | 1 054.00 | 11 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 168.00 | 49 339.00 | 18 829.00 | 68 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191 252.00 | | 191 252.00 | 191 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 609.00 | 59 425.00 | 753 184.00 | 812 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 245.00 | 1 433.00 | 324 812.00 | 326 245.00 |
BZ Autres créances | 46 066.00 | | 46 066.00 | 46 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 629.00 | 10 539.00 | 391 090.00 | 401 629.00 |
CF Disponibilités | 1 041 686.00 | | 1 041 686.00 | 1 041 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 626.00 | 11 971.00 | 1 803 655.00 | 1 815 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 235.00 | 71 396.00 | 2 556 839.00 | 2 628 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 955 264.00 | 955 264.00 | | 955 264.00 |
DH Report à nouveau | 867 175.00 | 825 530.00 | | 867 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 626.00 | 116 645.00 | | 134 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 564.00 | 1 924 938.00 | | 1 984 564.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 29 000.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 29 000.00 | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 219.00 | 176 443.00 | | 151 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 182.00 | 30 514.00 | | 42 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 949.00 | 429 910.00 | | 364 949.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 775.00 | 636 867.00 | | 559 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 839.00 | 2 590 806.00 | | 2 556 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 775.00 | 636 867.00 | | 559 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 421.00 | | 21 703.00 | 801 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 515.00 | 812 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 515.00 | 79 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 640.00 | | | 529 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 120.00 | | 21 703.00 | 68 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 661.00 | | | 203 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 071.00 | 9 122.00 | 6 768.00 | 57 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 071.00 | 9 122.00 | 6 768.00 | 57 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | 7 500.00 | 24 000.00 | 29 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 724.00 | 483.00 | 13 774.00 | 14 724.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 539.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 724.00 | 11 021.00 | 13 774.00 | 14 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 724.00 | 18 521.00 | 37 774.00 | 43 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 983.00 | 37 774.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 182.00 | 42 182.00 | | 42 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 276.00 | 169 276.00 | | 169 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 488.00 | 88 488.00 | | 88 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
UX Autres créances clients | 324 526.00 | 324 526.00 | | 324 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VB T. V. A. | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VI Groupe et associés | 151 219.00 | 151 219.00 | | 151 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 629.00 | 33 629.00 | | 33 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 720.00 | 372 311.00 | 12 409.00 | 384 720.00 |
VW T.V.A. | 73 556.00 | 73 556.00 | | 73 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 775.00 | 559 775.00 | | 559 775.00 |