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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 529 640.00 | | 529 640.00 | 529 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 407.00 | 8 459.00 | 3 948.00 | 12 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 069.00 | 42 264.00 | 91 805.00 | 134 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235 870.00 | | 235 870.00 | 235 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 777.00 | | 21 777.00 | 21 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 763.00 | 50 723.00 | 883 040.00 | 933 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 047.00 | 19 685.00 | 504 362.00 | 524 047.00 |
BZ Autres créances | 68 247.00 | | 68 247.00 | 68 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 691.00 | 930.00 | 390 761.00 | 391 691.00 |
CF Disponibilités | 1 240 140.00 | | 1 240 140.00 | 1 240 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 289.00 | 20 615.00 | 2 214 674.00 | 2 235 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 052.00 | 71 338.00 | 3 097 714.00 | 3 169 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 955 264.00 | 955 264.00 | | 955 264.00 |
DH Report à nouveau | 1 024 085.00 | 956 543.00 | | 1 024 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 237.00 | 232 542.00 | | 239 237.00 |
DL TOTAL (I) | 2 246 086.00 | 2 171 848.00 | | 2 246 086.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407.00 | 1 332.00 | | 1 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 849.00 | 205 349.00 | | 305 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 612.00 | 40 872.00 | | 84 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 760.00 | 460 501.00 | | 438 760.00 |
EA Autres dettes | | 4 098.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 830 629.00 | 712 153.00 | | 830 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 714.00 | 2 905 001.00 | | 3 097 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 407.00 | 1 332.00 | | 1 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 849.00 | | | 305 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 672.00 | | 135 464.00 | 822 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 257 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 373.00 | 933 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 873.00 | 146 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 640.00 | | | 529 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 433.00 | | 84 916.00 | 84 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 600.00 | | 50 548.00 | 208 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 153.00 | 14 443.00 | 22 873.00 | 59 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 153.00 | 14 443.00 | 22 873.00 | 59 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 038.00 | 11 533.00 | 5 886.00 | 14 038.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 219.00 | 711.00 | | 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 257.00 | 12 244.00 | 5 886.00 | 14 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 257.00 | 12 244.00 | 5 886.00 | 35 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 533.00 | 5 886.00 | |
UG ‐ Financières | | 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 612.00 | 84 612.00 | | 84 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 789.00 | 215 789.00 | | 215 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 399.00 | 72 399.00 | | 72 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
UX Autres créances clients | 514 265.00 | | | 514 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
VB T. V. A. | 55 813.00 | | | 55 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VI Groupe et associés | 305 849.00 | 305 849.00 | | 305 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 772.00 | | | 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 236.00 | 603 459.00 | 21 777.00 | 625 236.00 |
VW T.V.A. | 129 740.00 | 129 740.00 | | 129 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 629.00 | 830 629.00 | | 830 629.00 |