| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 529 640.00 | | 529 640.00 | 529 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 389.00 | 11 839.00 | 2 550.00 | 14 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 044.00 | 47 314.00 | 22 730.00 | 70 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194 190.00 | | 194 190.00 | 194 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 672.00 | 59 153.00 | 763 519.00 | 822 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 054.00 | 14 038.00 | 579 016.00 | 593 054.00 |
BZ Autres créances | 44 868.00 | | 44 868.00 | 44 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386 413.00 | 219.00 | 386 194.00 | 386 413.00 |
CF Disponibilités | 1 131 404.00 | | 1 131 404.00 | 1 131 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 155 739.00 | 14 257.00 | 2 141 482.00 | 2 155 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 411.00 | 73 410.00 | 2 905 001.00 | 2 978 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 955 264.00 | 955 264.00 | | 955 264.00 |
DH Report à nouveau | 956 543.00 | 911 801.00 | | 956 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 542.00 | 164 742.00 | | 232 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 848.00 | 2 059 307.00 | | 2 171 848.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 27 750.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 27 750.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 349.00 | 187 994.00 | | 205 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 872.00 | 25 082.00 | | 40 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 501.00 | 392 604.00 | | 460 501.00 |
EA Autres dettes | 4 098.00 | 578.00 | | 4 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 153.00 | 606 259.00 | | 712 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 001.00 | 2 693 316.00 | | 2 905 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 349.00 | | | 205 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 736.00 | | 27 949.00 | 805 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 013.00 | 822 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 013.00 | 84 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 640.00 | | | 529 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 935.00 | | 23 511.00 | 71 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 161.00 | | 4 438.00 | 204 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 921.00 | 11 246.00 | 11 013.00 | 58 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 921.00 | 11 246.00 | 11 013.00 | 58 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 750.00 | | 6 750.00 | 27 750.00 |
6T Sur comptes clients | 14 422.00 | | 384.00 | 14 422.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 866.00 | 152.00 | 1 799.00 | 1 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 288.00 | 152.00 | 2 183.00 | 16 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 038.00 | 152.00 | 8 933.00 | 44 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 134.00 | |
UG ‐ Financières | | 152.00 | 1 799.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 872.00 | 40 872.00 | | 40 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 778.00 | 180 778.00 | | 180 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 630.00 | 76 630.00 | | 76 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
UX Autres créances clients | 583 271.00 | 583 271.00 | | 583 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VB T. V. A. | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VI Groupe et associés | 205 349.00 | 205 349.00 | | 205 349.00 |
VP Divers | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 059.00 | 34 059.00 | | 34 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 331.00 | 637 922.00 | 14 409.00 | 652 331.00 |
VW T.V.A. | 137 309.00 | 137 309.00 | | 137 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 153.00 | 712 153.00 | | 712 153.00 |