| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 569 438.00 | | 569 438.00 | 569 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 699 717.00 | 637 293.00 | 62 423.00 | 699 717.00 |
AN Terrains | 1 043 150.00 | 672 345.00 | 370 805.00 | 1 043 150.00 |
AP Constructions | 7 758 938.00 | 5 064 214.00 | 2 694 723.00 | 7 758 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 324 438.00 | 7 070 273.00 | 2 254 165.00 | 9 324 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 701.00 | 980 941.00 | 265 759.00 | 1 246 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 957 144.00 | | 6 957 144.00 | 6 957 144.00 |
BF Prêts | 252 933.00 | | 252 933.00 | 252 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 422.00 | | 28 422.00 | 28 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 882 143.00 | 14 425 068.00 | 15 457 075.00 | 29 882 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 502 754.00 | 50 106.00 | 5 452 648.00 | 5 502 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 231 948.00 | 85 383.00 | 5 146 565.00 | 5 231 948.00 |
BT Marchandises | 1 624 117.00 | 72 167.00 | 1 551 950.00 | 1 624 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 109 704.00 | 137 797.00 | 11 971 907.00 | 12 109 704.00 |
BZ Autres créances | 2 838 442.00 | | 2 838 442.00 | 2 838 442.00 |
CF Disponibilités | 4 486 454.00 | | 4 486 454.00 | 4 486 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 387.00 | | 125 387.00 | 125 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 085 808.00 | 345 453.00 | 31 740 355.00 | 32 085 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 967 951.00 | 14 770 521.00 | 47 197 430.00 | 61 967 951.00 |
CU Autres participations | 1 933 850.00 | | 1 933 850.00 | 1 933 850.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 408.00 | | 67 408.00 | 67 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 556 157.00 | 7 556 157.00 | | 7 556 157.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 554 591.00 | 2 554 591.00 | | 2 554 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 482 515.00 | 460 000.00 | | 482 515.00 |
DH Report à nouveau | 4 691 010.00 | 4 263 216.00 | | 4 691 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 054 491.00 | 450 309.00 | | -1 054 491.00 |
DL TOTAL (I) | 14 229 782.00 | 15 284 274.00 | | 14 229 782.00 |
DP Provisions pour risques | 508 697.00 | 427 949.00 | | 508 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 508 697.00 | 427 949.00 | | 508 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 354 192.00 | 2 617 248.00 | | 4 354 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 509.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000.00 | 422 000.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 725 057.00 | 7 039 238.00 | | 7 725 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 058 185.00 | 3 769 736.00 | | 4 058 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 446 000.00 | 1 465 337.00 | | 1 446 000.00 |
EA Autres dettes | 14 787 236.00 | 10 294 841.00 | | 14 787 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 278.00 | 21 391.00 | | 71 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 458 950.00 | 25 633 305.00 | | 32 458 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 197 430.00 | 41 345 528.00 | | 47 197 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 784 936.00 | 23 318 338.00 | | 28 784 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 309.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 883 787.00 | 218 949.00 | 5 102 736.00 | 4 883 787.00 |
FD Production vendue biens | 50 350 165.00 | | 50 350 165.00 | 50 350 165.00 |
FG Production vendue services | 1 618 511.00 | | 1 618 511.00 | 1 618 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 852 465.00 | 218 949.00 | 57 071 414.00 | 56 852 465.00 |
FM Production stockée | | | 978 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 521 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 119 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 468 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -533 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 184 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -527 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 878 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 013 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 261 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 875.00 | |
GE Autres charges | | | 122 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 621 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -502 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -872 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 741.00 | 8 182.00 | | 2 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 741.00 | 8 182.00 | | 2 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 492.00 | 2 311.00 | | 15 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 000.00 | 55 000.00 | | 169 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 492.00 | 57 311.00 | | 184 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 750.00 | -49 128.00 | | -181 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 109 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 132 861.00 | 41 759 868.00 | | 59 132 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 187 353.00 | 41 309 559.00 | | 60 187 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 054 491.00 | 450 309.00 | | -1 054 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 427 949.00 | 169 000.00 | 88 252.00 | 427 949.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 117.00 | 136 539.00 | | 71 117.00 |
6T Sur comptes clients | 262 120.00 | 26 336.00 | 150 658.00 | 262 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 237.00 | 162 875.00 | 150 658.00 | 333 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761 186.00 | 331 875.00 | 238 910.00 | 761 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 875.00 | 238 910.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 171 057.00 | 9 171 057.00 | | 9 171 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 446 000.00 | 1 446 000.00 | | 1 446 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 738 191.00 | 7 738 191.00 | | 7 738 191.00 |
UP Prêts | 252 933.00 | | 252 933.00 | 252 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 330.00 | 58 330.00 | | 58 330.00 |
VC Groupe et associés | 1 730 523.00 | 1 730 523.00 | | 1 730 523.00 |
VI Groupe et associés | 5 603 044.00 | 5 603 044.00 | | 5 603 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 368 908.00 | 3 368 908.00 | | 3 368 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 388.00 | 125 388.00 | | 125 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 521 805.00 | 15 240 450.00 | 281 355.00 | 15 521 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 327 201.00 | 27 327 201.00 | | 27 327 201.00 |