| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 261 408.00 | | 261 408.00 | 261 408.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 569 438.00 | | 569 438.00 | 569 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 672 159.00 | 635 901.00 | 36 257.00 | 672 159.00 |
AN Terrains | 839 998.00 | 565 606.00 | 274 391.00 | 839 998.00 |
AP Constructions | 9 890 567.00 | 4 882 853.00 | 5 007 714.00 | 9 890 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 018 470.00 | 6 466 482.00 | 5 551 987.00 | 12 018 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316 150.00 | 984 573.00 | 331 576.00 | 1 316 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 933 850.00 | | 1 933 850.00 | 1 933 850.00 |
BF Prêts | 283 228.00 | | 283 228.00 | 283 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 422.00 | | 28 422.00 | 28 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 836 294.00 | 13 535 418.00 | 14 300 876.00 | 27 836 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 514 855.00 | 98 596.00 | 4 416 259.00 | 4 514 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 465 782.00 | 82 068.00 | 4 383 714.00 | 4 465 782.00 |
BT Marchandises | 1 571 455.00 | 79 498.00 | 1 491 957.00 | 1 571 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 095 223.00 | 90 184.00 | 11 005 038.00 | 11 095 223.00 |
BZ Autres créances | 1 837 993.00 | | 1 837 993.00 | 1 837 993.00 |
CF Disponibilités | 6 185 188.00 | | 6 185 188.00 | 6 185 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 887.00 | | 83 887.00 | 83 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 791 384.00 | 350 346.00 | 29 441 037.00 | 29 791 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 627 679.00 | 13 885 764.00 | 43 741 914.00 | 57 627 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 556 157.00 | 7 556 157.00 | | 7 556 157.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 554 592.00 | 2 554 592.00 | | 2 554 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 482 515.00 | 482 515.00 | | 482 515.00 |
DH Report à nouveau | 3 636 519.00 | 4 691 010.00 | | 3 636 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 755 688.00 | -1 054 491.00 | | 1 755 688.00 |
DL TOTAL (I) | 15 985 471.00 | 14 229 783.00 | | 15 985 471.00 |
DP Provisions pour risques | 408 704.00 | 508 697.00 | | 408 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 704.00 | 508 697.00 | | 408 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 663 014.00 | 4 354 192.00 | | 3 663 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 000.00 | 17 000.00 | | 63 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 816 758.00 | 7 725 057.00 | | 7 816 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 652 764.00 | 4 058 186.00 | | 3 652 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 446 000.00 | | |
EA Autres dettes | 12 095 293.00 | 14 787 236.00 | | 12 095 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 911.00 | 71 279.00 | | 56 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 347 739.00 | 32 458 950.00 | | 27 347 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 741 914.00 | 47 197 430.00 | | 43 741 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 335 958.00 | 28 784 936.00 | | 24 335 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 389 263.00 | 266 475.00 | 5 655 738.00 | 5 389 263.00 |
FD Production vendue biens | 55 552 806.00 | | 55 552 806.00 | 55 552 806.00 |
FG Production vendue services | 1 834 319.00 | | 1 834 319.00 | 1 834 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 776 388.00 | 266 475.00 | 63 042 863.00 | 62 776 388.00 |
FM Production stockée | | | -766 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 543 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 126 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 119 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 711 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 987 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 310 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 482 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 134 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 647 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 884.00 | |
GE Autres charges | | | 55 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 437 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 454.00 | 2 742.00 | | 2 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 748.00 | | | 205 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 508 202.00 | 2 742.00 | | 2 508 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 924.00 | 15 492.00 | | 92 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625 907.00 | | | 625 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 755.00 | 169 000.00 | | 105 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824 586.00 | 184 492.00 | | 824 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 683 616.00 | -181 750.00 | | 1 683 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 404.00 | | | 189 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 690 839.00 | 59 132 862.00 | | 65 690 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 935 151.00 | 60 187 353.00 | | 63 935 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 755 688.00 | -1 054 491.00 | | 1 755 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 882 145.00 | | 7 899 216.00 | 29 882 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 408.00 | | 194 000.00 | 67 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 245 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 945 062.00 | 27 836 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 261 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 029.00 | 1 247 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 896 033.00 | 24 081 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 269 155.00 | | 27 471.00 | 1 269 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 330 374.00 | | 7 647 450.00 | 26 330 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215 206.00 | | 30 295.00 | 2 215 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 425 069.00 | 1 184 032.00 | 2 073 682.00 | 14 425 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637 293.00 | 47 637.00 | 49 029.00 | 637 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 787 774.00 | 1 136 395.00 | 2 024 654.00 | 13 787 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 508 697.00 | 105 755.00 | 205 748.00 | 508 697.00 |
6N Sur stocks et en cours | 207 656.00 | 52 506.00 | | 207 656.00 |
6T Sur comptes clients | 137 798.00 | 9 378.00 | 56 991.00 | 137 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 454.00 | 61 884.00 | 56 991.00 | 345 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854 151.00 | 167 639.00 | 262 739.00 | 854 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 884.00 | 56 991.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 755.00 | 205 748.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 657 014.00 | 708 233.00 | 2 948 781.00 | 3 657 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 816 758.00 | 7 816 758.00 | | 7 816 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 652 855.00 | 3 652 855.00 | | 3 652 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 004 172.00 | 10 004 172.00 | | 10 004 172.00 |
UP Prêts | 283 229.00 | | 283 229.00 | 283 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 423.00 | | 28 423.00 | 28 423.00 |
UX Autres créances clients | 11 095 223.00 | 11 095 223.00 | | 11 095 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 979.00 | 61 979.00 | | 61 979.00 |
VC Groupe et associés | 777 193.00 | 777 193.00 | | 777 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 2 091 121.00 | 2 091 121.00 | | 2 091 121.00 |
VP Divers | 305 171.00 | 305 171.00 | | 305 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 888.00 | 83 888.00 | | 83 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 640 926.00 | 12 329 275.00 | 311 651.00 | 12 640 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 221 920.00 | 24 273 140.00 | 2 948 781.00 | 27 221 920.00 |