| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 261 408.00 | | 261 408.00 | 261 408.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 569 438.00 | | 569 438.00 | 569 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 646 795.00 | 633 894.00 | 12 901.00 | 646 795.00 |
AN Terrains | 856 685.00 | 584 510.00 | 272 175.00 | 856 685.00 |
AP Constructions | 9 917 370.00 | 5 298 237.00 | 4 619 132.00 | 9 917 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 171 085.00 | 7 098 357.00 | 5 072 728.00 | 12 171 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315 194.00 | 1 020 550.00 | 294 644.00 | 1 315 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 314 280.00 | | 314 280.00 | 314 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 422.00 | | 28 422.00 | 28 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 103 562.00 | 14 635 550.00 | 11 468 012.00 | 26 103 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 344 688.00 | 167 081.00 | 4 177 607.00 | 4 344 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 136 835.00 | 233 919.00 | 5 902 916.00 | 6 136 835.00 |
BT Marchandises | 871 865.00 | 44 248.00 | 827 617.00 | 871 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 959 828.00 | 54 304.00 | 13 905 524.00 | 13 959 828.00 |
BZ Autres créances | 11 373 545.00 | | 11 373 545.00 | 11 373 545.00 |
CF Disponibilités | 13 924 940.00 | | 13 924 940.00 | 13 924 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414 955.00 | | 414 955.00 | 414 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 368 658.00 | 499 552.00 | 50 869 106.00 | 51 368 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 472 221.00 | 15 135 102.00 | 62 337 118.00 | 77 472 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 556 157.00 | 7 556 157.00 | | 7 556 157.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 554 591.00 | 2 554 591.00 | | 2 554 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 482 515.00 | 482 515.00 | | 482 515.00 |
DH Report à nouveau | 5 392 207.00 | 3 636 518.00 | | 5 392 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 484 430.00 | 1 755 688.00 | | 11 484 430.00 |
DL TOTAL (I) | 27 469 901.00 | 15 985 471.00 | | 27 469 901.00 |
DP Provisions pour risques | 446 358.00 | 408 704.00 | | 446 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 446 358.00 | 408 704.00 | | 446 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 320 982.00 | 3 663 014.00 | | 8 320 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 333.00 | | | 119 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | 63 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 394 601.00 | 7 816 757.00 | | 8 394 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 153 416.00 | 3 652 764.00 | | 5 153 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 777.00 | | | 142 777.00 |
EA Autres dettes | 12 346 171.00 | 12 095 292.00 | | 12 346 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 910.00 | 56 910.00 | | 38 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 420 859.00 | 27 347 739.00 | | 34 420 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 337 118.00 | 43 741 914.00 | | 62 337 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 813 597.00 | 27 284 830.00 | | 31 813 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 538 825.00 | 214 807.00 | 4 753 633.00 | 4 538 825.00 |
FD Production vendue biens | 57 077 487.00 | | 57 077 487.00 | 57 077 487.00 |
FG Production vendue services | 1 738 678.00 | | 1 738 678.00 | 1 738 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 354 991.00 | 214 807.00 | 63 569 798.00 | 63 354 991.00 |
FM Production stockée | | | 1 671 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 343 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 798 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 566 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 699 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 033 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 242 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 831 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 299 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 418 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 878.00 | |
GE Autres charges | | | 56 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 490 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 307 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 826.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 026 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 610.00 | 2 454.00 | | 2 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900 000.00 | 2 300 000.00 | | 9 900 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 346.00 | 205 748.00 | | 10 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 912 956.00 | 2 508 202.00 | | 9 912 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 639.00 | 92 924.00 | | 130 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 933 850.00 | 625 907.00 | | 1 933 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 000.00 | 105 755.00 | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112 489.00 | 824 586.00 | | 2 112 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 800 466.00 | 1 683 615.00 | | 7 800 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 532 048.00 | | | 532 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -189 404.00 | 189 404.00 | | -189 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 800 032.00 | 65 690 839.00 | | 75 800 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 315 601.00 | 63 935 150.00 | | 64 315 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 484 430.00 | 1 755 688.00 | | 11 484 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 103 565.00 | | 2 106 743.00 | 26 103 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 030.00 | 374 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480 697.00 | 27 690 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 170.00 | 1 423 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396 527.00 | 25 892 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483 643.00 | | 24 187.00 | 1 483 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 277 219.00 | | 2 011 381.00 | 24 277 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 703.00 | | 71 174.00 | 342 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 535 418.00 | 1 418 152.00 | 318 019.00 | 13 535 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635 902.00 | 38 852.00 | 40 859.00 | 635 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 899 515.00 | 1 379 300.00 | 277 161.00 | 12 899 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 704.00 | 48 000.00 | 10 346.00 | 408 704.00 |
6N Sur stocks et en cours | 260 162.00 | 220 336.00 | 35 250.00 | 260 162.00 |
6T Sur comptes clients | 90 185.00 | 10 793.00 | 46 673.00 | 90 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 347.00 | 231 129.00 | 81 923.00 | 350 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 051.00 | 279 129.00 | 92 269.00 | 759 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 129.00 | 81 923.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 800.00 | 10 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 537 378.00 | 8 537 378.00 | | 8 537 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 153 415.00 | 5 153 415.00 | | 5 153 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 346 171.00 | 12 346 171.00 | | 12 346 171.00 |
UP Prêts | 314 281.00 | | 314 281.00 | 314 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 423.00 | | 28 423.00 | 28 423.00 |
UX Autres créances clients | 13 959 829.00 | 13 959 829.00 | | 13 959 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 480.00 | 64 479.00 | | 64 480.00 |
VB T. V. A. | 588 170.00 | 588 170.00 | | 588 170.00 |
VC Groupe et associés | 2 147 483 647.00 | 10 362 555.00 | | 2 147 483 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 302 895.00 | 5 719 633.00 | 2 583 262.00 | 8 302 895.00 |
VI Groupe et associés | 863 446.00 | 863 446.00 | | 863 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 341.00 | 358 341.00 | | 358 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 956.00 | 414 957.00 | | 414 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 091 033.00 | 25 748 330.00 | 342 703.00 | 26 091 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 339 860.00 | 31 756 597.00 | 2 583 262.00 | 34 339 860.00 |