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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 738.00 | 30 237.00 | 3 502.00 | 33 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 858.00 | 34 064.00 | 509 794.00 | 543 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
BZ Autres créances | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 76 621.00 | | 76 621.00 | 76 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 314.00 | | 192 314.00 | 192 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 172.00 | 34 064.00 | 702 108.00 | 736 172.00 |
CU Autres participations | 498 375.00 | | 498 375.00 | 498 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 180 956.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 096.00 | 18 095.00 | | 18 096.00 |
DG Autres réserves | 40 282.00 | 141 423.00 | | 40 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 809.00 | 60 903.00 | | 116 809.00 |
DL TOTAL (I) | 475 186.00 | 401 377.00 | | 475 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 983.00 | 292 446.00 | | 186 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 205.00 | 10 985.00 | | 13 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 734.00 | 52 008.00 | | 26 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 922.00 | 355 440.00 | | 226 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 108.00 | 756 817.00 | | 702 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 922.00 | 355 440.00 | | 226 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 858.00 | | | 543 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 292.00 | | | 506 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 118.00 | 1 946.00 | | 32 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 291.00 | 1 946.00 | | 28 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
UX Autres créances clients | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
VB T. V. A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VI Groupe et associés | 186 983.00 | 186 983.00 | | 186 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 610.00 | 76 693.00 | 7 917.00 | 84 610.00 |
VW T.V.A. | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 922.00 | 226 922.00 | | 226 922.00 |