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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 738.00 | 33 169.00 | 569.00 | 33 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 318.00 | 36 996.00 | 636 321.00 | 673 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 220.00 | | 74 220.00 | 74 220.00 |
BZ Autres créances | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
CF Disponibilités | 60 334.00 | | 60 334.00 | 60 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 456.00 | | 187 456.00 | 187 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 773.00 | 36 996.00 | 823 777.00 | 860 773.00 |
CU Autres participations | 627 835.00 | | 627 835.00 | 627 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 321 970.00 | 188 930.00 | | 321 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 123.00 | 176 040.00 | | 44 123.00 |
DK Provisions réglementées | 3 016.00 | 1 512.00 | | 3 016.00 |
DL TOTAL (I) | 699 108.00 | 696 481.00 | | 699 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 640.00 | 60 604.00 | | 67 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 702.00 | 12 405.00 | | 11 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 327.00 | 40 734.00 | | 45 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 669.00 | 113 744.00 | | 124 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 777.00 | 810 225.00 | | 823 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 669.00 | 113 744.00 | | 124 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 958.00 | | 26 360.00 | 646 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 392.00 | | 26 360.00 | 609 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 492.00 | 504.00 | | 36 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 665.00 | 504.00 | | 32 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 512.00 | 1 504.00 | | 1 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 512.00 | 1 504.00 | | 1 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
UX Autres créances clients | 74 220.00 | 74 220.00 | | 74 220.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VI Groupe et associés | 67 640.00 | 67 640.00 | 6.00 | 67 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 610.00 | 87 693.00 | 7 917.00 | 95 610.00 |
VW T.V.A. | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 669.00 | 124 669.00 | | 124 669.00 |