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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 738.00 | 31 551.00 | 2 188.00 | 33 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 858.00 | 35 378.00 | 612 480.00 | 647 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 924.00 | | 53 924.00 | 53 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 782.00 | 35 378.00 | 666 404.00 | 701 782.00 |
CU Autres participations | 602 375.00 | | 602 375.00 | 602 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 18 096.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 102 187.00 | 40 282.00 | | 102 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 743.00 | 116 809.00 | | 129 743.00 |
DK Provisions réglementées | 52.00 | | | 52.00 |
DL TOTAL (I) | 561 981.00 | 475 186.00 | | 561 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 610.00 | 186 983.00 | | 70 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 657.00 | 13 205.00 | | 12 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 739.00 | 26 734.00 | | 15 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 423.00 | 226 922.00 | | 104 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 404.00 | 702 108.00 | | 666 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 423.00 | 226 922.00 | | 104 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 858.00 | | 104 000.00 | 543 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 292.00 | | 104 000.00 | 506 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 064.00 | 1 314.00 | | 34 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 237.00 | 1 314.00 | | 30 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 52.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VI Groupe et associés | 70 610.00 | 70 610.00 | | 70 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 182.00 | 13 265.00 | 7 917.00 | 21 182.00 |
VW T.V.A. | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 423.00 | 104 423.00 | | 104 423.00 |