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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 810.00 | 123 069.00 | 40 740.00 | 163 810.00 |
040 Immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 189.00 | 123 069.00 | 50 120.00 | 173 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
060 Stock marchandises | 71 577.00 | 5 010.00 | 66 567.00 | 71 577.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
072 Créances – Autres | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
084 Disponibilités | 88 658.00 | | 88 658.00 | 88 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 243.00 | 5 010.00 | 188 233.00 | 193 243.00 |
110 Total général Actif | 366 432.00 | 128 079.00 | 238 353.00 | 366 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
214 Production vendue de biens – France | 257 314.00 | | | 257 314.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230.00 | | | 230.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 652.00 | | | 288 652.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 539.00 | | | -6 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 668.00 | | | 76 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 550.00 | | | 550.00 |
242 Autres charges externes. | 108 432.00 | | | 108 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 233.00 | | | 49 233.00 |
252 Charges sociales | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
262 Autres charges | 231.00 | | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 320.00 | | | 282 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
280 Produits financiers | 184.00 | | | 184.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
294 Charges financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 898.00 | | | 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 826.00 | | | 826.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 919.00 | | | 166 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 452.00 | | | 37 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 010.00 | | | 5 010.00 |